Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$230만 | 0.02% |
34,498
+1,214
| +4% | +US$8.03만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
352
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$229만 | 0.02% |
17,078
+917
| +6% | +US$11.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
353
Core Scientific
CORZ
US$46.8억
| US$229만 | 0.02% |
143,036
-167
| -0.1% | -US$3.29천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
354
Adobe
ADBE
US$946억
| US$228만 | 0.02% |
9,505
-605
| -6% | -US$15.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
355
Vertiv
VRT
US$778억
| US$228만 | 0.02% |
9,438
+271
| +3% | +US$7.38만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
356
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4억
| US$227만 | 0.02% |
33,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$226만 | 0.02% |
39,166
+251
| +0.6% | +US$1.54만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
358
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7억
| US$225만 | 0.02% |
37,423
-208
| -0.6% | -US$1.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
359
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.2억
| US$224만 | 0.02% |
73,043
-7,787
| -10% | -US$24.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
360
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$224만 | 0.02% |
4,548
+213
| +5% | +US$11.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
361
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$223만 | 0.02% |
15,006
+289
| +2% | +US$3.92만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
362
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$222만 | 0.02% |
101,616
+3,601
| +4% | +US$8.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
363
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$221만 | 0.02% |
42,269
+2
| +0% | +US$109 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
364
Sysco
SYY
US$380억
| US$220만 | 0.02% |
28,270
-366
| -1% | -US$3.01만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
365
FedEx
FDX
US$759억
| US$219만 | 0.02% |
7,686
+459
| +6% | +US$14.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
366
Aflac
AFL
US$631억
| US$219만 | 0.02% |
19,561
+928
| +5% | +US$11.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
367
Sotera Health
SHC
US$47.4억
| US$218만 | 0.02% |
117,919
-693
| -0.6% | -US$1.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
368
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$215만 | 0.02% |
9,235
-101
| -1% | -US$2.37만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
369
McKesson
MCK
US$1273억
| US$215만 | 0.02% |
2,523
+48
| +2% | +US$4.13만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
370
Dominion Energy
D
US$595억
| US$214만 | 0.02% |
35,376
-1,331
| -4% | -US$8.94만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
371
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$213만 | 0.02% |
46,345
+329
| +0.7% | +US$1.51만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
372
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$212만 | 0.02% |
23,267
+1,344
| +6% | +US$13.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
373
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.88억
| US$212만 | 0.02% |
58,734
-77,154
| -57% | -US$273만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
374
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$211만 | 0.02% |
34,364
+1,675
| +5% | +US$10.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
375
Nucor
NUE
US$566억
| US$211만 | 0.02% |
9,025
-108
| -1% | -US$2.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.