Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56억
| US$211만 | 0.02% |
32,012
-4,703
| -13% | -US$29.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
377
Clorox
CLX
US$128억
| US$211만 | 0.02% |
26,007
+2,680
| +11% | +US$25.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
378
Hasbro
HAS
US$169억
| US$210만 | 0.02% |
24,007
-71
| -0.3% | -US$6.34천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
379
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$210만 | 0.02% |
14,067
+591
| +4% | +US$8.29만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
380
Aon
AON
US$712억
| US$209만 | 0.02% |
7,569
+207
| +3% | +US$7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
381
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.8억
| US$209만 | 0.02% |
6,508
+19
| +0.3% | +US$6.5천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
382
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$206만 | 0.02% |
30,329
+4,563
| +18% | +US$33.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
383
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$205만 | 0.02% |
25,307
+9,331
| +58% | +US$76.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
384
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$203만 | 0.02% |
41,046
-355
| -0.9% | -US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
385
Hewlett Packard
HPE
US$636억
| US$198만 | 0.02% |
31,066
+132
| +0.4% | +US$6.99천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
386
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$197만 | 0.02% |
38,385
+4,066
| +12% | +US$21.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
387
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$195만 | 0.02% |
80,745
+10,192
| +14% | +US$24.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
388
Intuit
INTU
US$910억
| US$194만 | 0.02% |
7,028
-314
| -4% | -US$9.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
389
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$193만 | 0.02% |
64,046
+4,618
| +8% | +US$14.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
390
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$191만 | 0.02% |
6,949
+40
| +0.6% | +US$1.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
391
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40억
| US$190만 | 0.02% |
12,184
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
392
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$189만 | 0.02% |
13,753
+505
| +4% | +US$7.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
393
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$187만 | 0.02% |
4,904
+26
| +0.5% | +US$9.8천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
394
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$187만 | 0.02% |
16,484
-31
| -0.2% | -US$3.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
395
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$34.8억
| US$185만 | 0.02% |
32,254
-834
| -3% | -US$4.97만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
396
Opko Health
OPK
US$12.7억
| US$182만 | 0.02% |
1,133,142
+249,854
| +28% | +US$36.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
397
AstraZeneca
AZN
US$2937억
| US$179만 | 0.02% |
11,094
+933
| +9% | +US$15.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
398
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$179만 | 0.02% |
15,091
+356
| +2% | +US$4.51만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
399
Best Buy
BBY
US$223억
| US$179만 | 0.02% |
20,249
-30
| -0.1% | -US$2.59천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
400
Sandisk
SNDK
US$1224억
| US$178만 | 0.02% |
1,025
+383
| +60% | +US$59.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.