Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Digital Realty Trust
DLR
US$684억
| US$159만 | 0.01% |
9,067
+1,418
| +19% | +US$26.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
427
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.6억
| US$159만 | 0.01% |
13,349
+2,174
| +19% | +US$27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
428
Worthington Enterprises
WOR
US$29.7억
| US$158만 | 0.01% |
26,591
+26,580
| +241,636% | +US$152만 |
2026 Q2
1분기
|
|
429
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.23억
| US$155만 | 0.01% |
103,400
-1,602
| -2% | -US$2.47만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
430
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$155만 | 0.01% |
12,609
-221
| -2% | -US$2.76만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
431
L3Harris
LHX
US$514억
| US$155만 | 0.01% |
6,536
-164
| -2% | -US$4.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
432
Twist Bioscience
TWST
US$87.6억
| US$154만 | 0.01% |
7,989
-29,635
| -79% | -US$366만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
433
Republic Services
RSG
US$754억
| US$154만 | 0.01% |
7,361
+889
| +14% | +US$19.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
434
Cintas
CTAS
US$895억
| US$154만 | 0.01% |
7,903
-463
| -6% | -US$9.21만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
435
Paychex
PAYX
US$414억
| US$153만 | 0.01% |
15,565
-209
| -1% | -US$2.42만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
436
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
| US$153만 | 0.01% |
5,784
+53
| +0.9% | +US$1.32만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
437
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$137억
| US$153만 | 0.01% |
21,059
-2,937
| -12% | -US$18.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
438
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$153만 | 0.01% |
20,245
+4
| +0% | +US$312 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
439
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$153만 | 0.01% |
10,515
-19
| -0.2% | -US$2.75천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
440
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$152만 | 0.01% |
28,348
+9,874
| +53% | +US$53.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
441
UBS Group
UBS
US$1490억
| US$151만 | 0.01% |
31,462
+1,038
| +3% | +US$5.46만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
442
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
US$6.94억
| US$149만 | 0.01% |
30,370
+2,819
| +10% | +US$13.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
443
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$149만 | 0.01% |
3,304
-77
| -2% | -US$3.54만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
444
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$149만 | 0.01% |
8,839
+3,546
| +67% | +US$59.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
445
Beam Therapeutics
BEAM
US$26억
| US$148만 | 0.01% |
60,615
-5
| -0% | -US$139 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
446
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.3억
| US$146만 | 0.01% |
500,000
-200,000
| -29% | -US$74.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
447
Dollar Tree
DLTR
US$264억
| US$146만 | 0.01% |
12,848
+314
| +3% | +US$3.91만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
448
Cardinal Health
CAH
US$640억
| US$146만 | 0.01% |
6,568
-37
| -0.6% | -US$8.6천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
449
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97억
| US$146만 | 0.01% |
56,787
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
450
Ecolab
ECL
US$858억
| US$145만 | 0.01% |
5,276
+110
| +2% | +US$3.05만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.