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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
66.264
-9.956
| -13 % | -256.938 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
427
Kinsale Capital Group
KNSL
8,23 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
4.921
+20
| +0,4 % | +6.434 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
428
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
13.731
+6.619
| +93 % | +772.601 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
429
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
16.161
-16.564
| -51 % | -1,64 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
430
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
6.487
+342
| +6 % | +78.783 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
431
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
6.605
+3.790
| +135 % | +787.594 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
432
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
435 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
39.283
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
433
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
15.774
+1.976
| +14 % | +186.987 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
434
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
12.830
-853
| -6 % | -103.109 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
435
Best Buy
BBY
20,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
20.279
-4.031
| -17 % | -267.756 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
436
Elbit Systems
ESLT
36,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
2.022
+977
| +93 % | +812.598 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
437
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
20.241
+14.107
| +230 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
438
Farmers National Banc Corp
FMNB
927 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
105.002
+27
| +0 % | +381 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
439
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
14.971
+2.096
| +16 % | +197.778 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
440
Dollar Tree
DLTR
25,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
12.534
+1.000
| +9 % | +103.955 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
441
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
30.424
-14.825
| -33 % | -675.224 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
442
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
32.545
-1.236
| -4 % | -56.998 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
443
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
26.433
+2.869
| +12 % | +157.749 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
5.999
+125
| +2 % | +28.395 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
445
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
10.534
-1.368
| -11 % | -189.045 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
446
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
35.366
-144
| -0,4 % | -5.953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
447
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
5.250
+2.128
| +68 % | +613.449 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
448
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
9.287
+1.219
| +15 % | +188.793 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
449
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
16.048
+2.254
| +16 % | +206.289 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
450
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
3.906
+1.663
| +74 % | +582.775 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .