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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
57.999
+4.772
| +9 % | +119.876 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
452
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
375 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
26.063
-40.679
| -61 % | -2,23 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
453
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,71 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
6.323
+324
| +5 % | +74.631 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
454
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
25.747
-686
| -3 % | -37.503 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
455
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
28.400
+22.086
| +350 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
456
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
25.737
+748
| +3 % | +46.342 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
457
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
10.796
-60.905
| -85 % | -8,24 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
458
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
36.696
-179
| -0,5 % | -8.253 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
459
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
9.707
+9.527
| +5.293 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
460
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
16.339
+875
| +6 % | +79.356 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
461
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
35.833
-5.452
| -13 % | -243.014 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
462
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
8.796
+468
| +6 % | +82.451 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
463
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
10.754
-35
| -0,3 % | -4.648 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
464
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
62.956
-3.308
| -5 % | -81.011 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
465
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
19.598
+5.365
| +38 % | +400.995 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
466
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
16.133
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
467
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
13.710
-1.261
| -8 % | -122.043 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
468
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
17.295
+14.195
| +458 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
469
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
85.545
+7.686
| +10 % | +124.396 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
470
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
30.494
-2.051
| -6 % | -92.959 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
471
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
4.043
+137
| +4 % | +45.023 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
472
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
14.611
+4.337
| +42 % | +401.271 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
473
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
11.449
+716
| +7 % | +90.864 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
474
Cactus
WHD
4,69 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
21.287
+21.218
| +30.751 % | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
14.744
+3.176
| +27 % | +283.933 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .