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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.518
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
20.124
+3.758
| +23 % | +210.571 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
502
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
2.307
+164
| +8 % | +91.987 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
503
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
7.245
+3
| +0 % | +472 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
504
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
8.943
+565
| +7 % | +77.840 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
505
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
6.738
-284
| -4 % | -46.025 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
506
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
1,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
48.000
-15.318
| -24 % | -360.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
507
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
28.732
+1.899
| +7 % | +83.175 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
508
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
27.838
+13.783
| +98 % | +615.889 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
509
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
2.600
-556
| -18 % | -282.275 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
510
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
83.895
+25.209
| +43 % | +340.107 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
511
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
39.238
-2.486
| -6 % | -66.805 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
512
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
14.460
-162
| -1 % | -12.959 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
513
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
14.371
+9.668
| +206 % | +771.712 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
514
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
62.544
-23.424
| -27 % | -419.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
515
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
2.897
+2.855
| +6.798 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
516
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
11.772
+1.178
| +11 % | +111.108 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
517
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
2.470
+132
| +6 % | +62.926 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
518
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
24.512
-4.021
| -14 % | -208.550 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
519
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
21.920
+2.980
| +16 % | +171.087 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
520
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
2.182
+1.782
| +446 % | +860.027 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
521
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
11.084
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
522
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
14.540
-580
| -4 % | -44.151 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
523
CALL
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
12.182
+4.056
| +50 % | +337.157 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
525
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.286
-458
| -10 % | -108.779 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.518 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .