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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
551
Put
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
552
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,1 Mrd. $
| 999.735 $ | 0,01 % |
21.087
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
553
Martin Marietta Materials
MLM
38,4 Mrd. $
| 995.961 $ | 0,01 % |
1.727
-2.591
| -60 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
554
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 986.148 $ | 0,01 % |
2.817
+676
| +32 % | +230.548 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
555
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 974.900 $ | 0,01 % |
10.247
-853
| -8 % | -76.271 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
556
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 974.677 $ | 0,01 % |
18.474
+5.573
| +43 % | +292.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 974.047 $ | 0,01 % |
10.431
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
558
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
| 963.270 $ | 0,01 % |
11.189
+7.227
| +182 % | +633.686 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
559
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 960.165 $ | 0,01 % |
5.724
+2.622
| +85 % | +496.468 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
560
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,19 Mrd. $
| 959.188 $ | 0,01 % |
37.257
+3.770
| +11 % | +97.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
561
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 956.263 $ | 0,01 % |
22.146
+10.681
| +93 % | +485.815 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
562
RPM International
RPM
13,1 Mrd. $
| 952.888 $ | 0,01 % |
8.573
-759
| -8 % | -79.172 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
563
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,65 Mrd. $
| 952.041 $ | 0,01 % |
36.005
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 941.685 $ | 0,01 % |
4.766
+11
| +0,2 % | +2.128 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
565
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 936.246 $ | 0,01 % |
20.604
-20.601
| -50 % | -865.806 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
566
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 931.526 $ | 0,01 % |
39.438
-946
| -2 % | -21.833 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
567
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 928.554 $ | 0,01 % |
9.765
-9.765
| -50 % | -891.123 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
568
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
| 921.869 $ | 0,01 % |
2.903
+1.889
| +186 % | +528.144 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
569
Ralph Lauren
RL
23,4 Mrd. $
| 918.427 $ | 0,01 % |
2.288
-790
| -26 % | -294.059 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
570
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,65 Mrd. $
| 916.902 $ | 0,01 % |
9.320
+8.720
| +1.453 % | +820.478 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
571
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 914.897 $ | 0,01 % |
22.584
+8.843
| +64 % | +342.178 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
572
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 909.309 $ | 0,01 % |
2.652
+28
| +1 % | +8.356 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
573
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 908.451 $ | 0,01 % |
26.105
+11.350
| +77 % | +391.939 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
574
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,52 Mrd. $
| 904.667 $ | 0,01 % |
18.861
+16
| +0,1 % | +766 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
575
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 903.434 $ | 0,01 % |
4.732
+42
| +0,9 % | +7.822 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .