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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 833.084 $ | 0,01 % |
20.485
+268
| +1 % | +10.981 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
602
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 830.690 $ | 0,01 % |
10.873
+1.230
| +13 % | +95.097 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
603
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
192 Mio. $
| 827.547 $ | 0,01 % |
18.450
+424
| +2 % | +19.594 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
604
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 826.925 $ | 0,01 % |
4.992
-806
| -14 % | -142.038 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
605
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 824.527 $ | 0,01 % |
29.490
-435
| -1 % | -12.521 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
606
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 823.869 $ | 0,01 % |
13.070
+1.580
| +14 % | +104.489 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
607
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
| 822.837 $ | 0,01 % |
29.867
+172
| +0,6 % | +5.058 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
608
Gildan
GIL
6,44 Mrd. $
| 816.974 $ | 0,01 % |
19.164
-2.756
| -13 % | -142.614 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
609
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 816.660 $ | 0,01 % |
2.637
-195
| -7 % | -64.899 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
610
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 813.112 $ | 0,01 % |
2.290
+2
| +0,1 % | +737 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
611
BP
BP
115 Mrd. $
| 811.418 $ | 0,01 % |
18.449
+41
| +0,2 % | +1.759 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
612
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 807.616 $ | 0,01 % |
4.378
-2
| -0 % | -364 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
613
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
| 802.113 $ | 0,01 % |
3.282
+401
| +14 % | +109.091 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
614
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 801.289 $ | 0,01 % |
8.972
+183
| +2 % | +16.931 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
615
Cleveland-Cliffs
CLF
6,54 Mrd. $
| 799.723 $ | 0,01 % |
72.636
-81
| -0,1 % | -919 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
616
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 799.505 $ | 0,01 % |
5.899
+39
| +0,7 % | +5.248 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
617
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 799.217 $ | 0,01 % |
15.189
+12.112
| +394 % | +645.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 799.012 $ | 0,01 % |
10.068
-540
| -5 % | -41.687 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
619
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 798.419 $ | 0,01 % |
28.649
+152
| +0,5 % | +4.218 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
620
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 781.375 $ | 0,01 % |
1.949
-178
| -8 % | -65.656 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
621
Revolution Medicines
RVMD
41,6 Mrd. $
| 778.857 $ | 0,01 % |
3.795
-18
| -0,5 % | -3.568 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
622
Monolithic Power Systems
MPWR
58,1 Mrd. $
| 778.694 $ | 0,01 % |
580
-604
| -51 % | -791.362 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
623
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 777.293 $ | 0,01 % |
1.622
-105
| -6 % | -56.233 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 771.865 $ | 0,01 % |
1.811
-30
| -2 % | -12.295 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
625
Brinker International
EAT
8,58 Mrd. $
| 768.702 $ | 0,01 % |
3.972
+56
| +1 % | +11.811 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .