Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Barrick Mining
B
US$613억
| US$83.3만 | 0.01% |
20,485
+268
| +1% | +US$1.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
602
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$83.1만 | 0.01% |
10,873
+1,230
| +13% | +US$9.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
603
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.9억
| US$82.8만 | 0.01% |
18,450
+424
| +2% | +US$1.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
604
Globe Life
GL
US$121억
| US$82.7만 | 0.01% |
4,992
-806
| -14% | -US$14.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
605
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$82.5만 | 0.01% |
29,490
-435
| -1% | -US$1.25만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
606
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$82.4만 | 0.01% |
13,070
+1,580
| +14% | +US$10.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
607
ICICI Bank
IBN
US$1238억
| US$82.3만 | 0.01% |
29,867
+172
| +0.6% | +US$5.06천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
608
Gildan
GIL
US$63.9억
| US$81.7만 | 0.01% |
19,164
-2,756
| -13% | -US$14.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
609
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$81.7만 | 0.01% |
2,637
-195
| -7% | -US$6.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
610
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$81.3만 | 0.01% |
2,290
+2
| +0.1% | +US$737 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
611
BP
BP
US$1176억
| US$81.1만 | 0.01% |
18,449
+41
| +0.2% | +US$1.76천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
612
Expeditors International
EXPD
US$253억
| US$80.8만 | 0.01% |
4,378
-2
| -0% | -US$364 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
613
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$80.2만 | 0.01% |
3,282
+401
| +14% | +US$10.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
614
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$80.1만 | 0.01% |
8,972
+183
| +2% | +US$1.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
615
Cleveland-Cliffs
CLF
US$71.8억
| US$80만 | 0.01% |
72,636
-81
| -0.1% | -US$919 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
616
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$80만 | 0.01% |
5,899
+39
| +0.7% | +US$5.25천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
617
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157억
| US$79.9만 | 0.01% |
15,189
+12,112
| +394% | +US$64.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
618
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$79.9만 | 0.01% |
10,068
-540
| -5% | -US$4.17만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
619
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$79.8만 | 0.01% |
28,649
+152
| +0.5% | +US$4.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
620
Teradyne
TER
US$390억
| US$78.1만 | 0.01% |
1,949
-178
| -8% | -US$6.57만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
621
Revolution Medicines
RVMD
US$375억
| US$77.9만 | 0.01% |
3,795
-18
| -0.5% | -US$3.57천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
622
Monolithic Power Systems
MPWR
US$680억
| US$77.9만 | 0.01% |
580
-604
| -51% | -US$79.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
623
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$77.7만 | 0.01% |
1,622
-105
| -6% | -US$5.62만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$77.2만 | 0.01% |
1,811
-30
| -2% | -US$1.23만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
625
Brinker International
EAT
US$82.8억
| US$76.9만 | 0.01% |
3,972
+56
| +1% | +US$1.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.