Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30억
| US$76.3만 | 0.01% |
3,498
+19
| +0.5% | +US$4.36천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
627
Renasant Corp
RNST
US$36.3억
| US$75.9만 | 0.01% |
19,528
-38
| -0.2% | -US$1.6천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
628
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8억
| US$75.9만 | 0.01% |
12,612
-335
| -3% | -US$1.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
629
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18억
| US$75.8만 | 0.01% |
6,610
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
630
Royal Caribbean
RCL
US$912억
| US$75.8만 | 0.01% |
2,857
-46
| -2% | -US$1.31만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
631
TeraWulf
WULF
US$62.1억
| US$75.7만 | 0.01% |
51,140
-54
| -0.1% | -US$945 |
2026 Q2
1분기
|
|
632
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$75.6만 | 0.01% |
16,732
-477
| -3% | -US$2.44만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
633
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$75.4만 | 0.01% |
13,845
+2,465
| +22% | +US$13.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
634
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$75.2만 | 0.01% |
7,436
+157
| +2% | +US$1.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
635
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$74.1만 | 0.01% |
4,771
+466
| +11% | +US$7.28만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
636
D.R. Horton
DHI
US$406억
| US$74만 | 0.01% |
5,419
+132
| +2% | +US$1.93만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
637
Nebius Group N.V.
NBIS
US$360억
| US$73.5만 | 0.01% |
3,118
+1,345
| +76% | +US$28.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
638
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$73.3만 | 0.01% |
9,361
+345
| +4% | +US$2.79만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
639
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
US$10.4억
| US$73.1만 | 0.01% |
45,300
-2,700
| -6% | -US$5.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
640
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$73만 | 0.01% |
16,733
+3,489
| +26% | +US$16.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
641
Hartford Dynamic Bond ETF
DYNB
US$6296만
| US$73만 | 0.01% |
19,386
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
642
Willis Towers Watson
WTW
US$307억
| US$72.5만 | 0.01% |
2,518
+22
| +0.9% | +US$6.95천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
643
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.52억
| US$71.9만 | 0.01% |
+9,352
| 신규 | +US$77.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
644
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$71.9만 | 0.01% |
8,491
+356
| +4% | +US$3.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
645
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$71만 | 0.01% |
24,222
-1,284
| -5% | -US$3.77만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
646
Ferguson
FERG
US$502억
| US$70.9만 | 0.01% |
3,188
+1,112
| +54% | +US$25.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
647
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1억
| US$70.9만 | 0.01% |
+21,385
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
648
Fortive
FTV
US$201억
| US$70.9만 | 0.01% |
12,935
+192
| +2% | +US$1.14만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
649
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.1억
| US$70.6만 | 0.01% |
10,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
650
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$70.6만 | 0.01% |
18,628
-95
| -0.5% | -US$3.82천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.