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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 752.041 $ | 0,01 % |
12.509
+11.796
| +1.654 % | +681.927 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
627
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 751.290 $ | 0,01 % |
9.643
+224
| +2 % | +17.481 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
628
IonQ
IONQ
13,6 Mrd. $
| 749.593 $ | 0,01 % |
14.074
+1.298
| +10 % | +65.781 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
629
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,42 Mrd. $
| 747.685 $ | 0,01 % |
14.806
-2.263
| -13 % | -111.323 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
630
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
| 746.130 $ | 0,01 % |
8.048
+1.483
| +23 % | +137.928 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
631
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 742.570 $ | 0,01 % |
20.217
-4.210
| -17 % | -172.570 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
632
Emcor
EME
30,2 Mrd. $
| 741.278 $ | 0,01 % |
893
-121
| -12 % | -102.360 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
633
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
| 738.654 $ | 0,01 % |
25.506
-554
| -2 % | -15.509 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
634
Texas Roadhouse
TXRH
12 Mrd. $
| 734.081 $ | 0,01 % |
3.799
-1.504
| -28 % | -256.179 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
635
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 730.837 $ | 0,01 % |
9.016
-977
| -10 % | -73.480 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
636
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,73 Mrd. $
| 730.657 $ | 0,01 % |
18.162
-326
| -2 % | -15.225 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
637
Ridgepost Capital
RPC
1,02 Mrd. $
| 729.534 $ | 0,01 % |
92.698
-48.070
| -34 % | -382.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
638
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
347 Mio. $
| 723.373 $ | 0,01 % |
52.116
-702
| -1 % | -9.605 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
639
Scholar Rock
SRRK
5,38 Mrd. $
| 718.190 $ | 0,01 % |
13.058
-13.016
| -50 % | -628.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
640
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 717.690 $ | 0,01 % |
1.841
+644
| +54 % | +272.260 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
641
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 716.845 $ | 0,01 % |
2.120
+269
| +15 % | +82.527 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
642
HP
HPQ
28,7 Mrd. $
| 715.265 $ | 0,01 % |
32.601
-5.647
| -15 % | -124.925 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
643
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 714.814 $ | 0,01 % |
7.279
+928
| +15 % | +91.730 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
644
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
134 Mrd. $
| 714.135 $ | 0,01 % |
28.497
-27.851
| -49 % | -635.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
Revolution Medicines
RVMD
40,8 Mrd. $
| 714.100 $ | 0,01 % |
3.813
+966
| +34 % | +141.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
646
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 713.852 $ | 0,01 % |
4.380
+4.294
| +4.993 % | +664.054 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
647
Cheniere Energy
LNG
65,1 Mrd. $
| 710.339 $ | 0,01 % |
2.972
+1.115
| +60 % | +277.719 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
648
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 707.031 $ | 0,01 % |
7.298
+1.604
| +28 % | +153.274 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
649
Toronto Dominion Bank
TD
208 Mrd. $
| 705.631 $ | 0,01 % |
5.811
+2.557
| +79 % | +279.828 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
650
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
250 Mio. $
| 704.200 $ | 0,01 % |
23.489
+6.839
| +41 % | +203.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .