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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
| 704.828 $ | 0,01 % |
5.997
+186
| +3 % | +22.455 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
652
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,03 Mrd. $
| 703.815 $ | 0,01 % |
11.660
+2.174
| +23 % | +106.618 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
653
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 696.882 $ | 0,01 % |
3.014
+3
| +0,1 % | +793 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
654
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 695.880 $ | 0,01 % |
50.318
+1.133
| +2 % | +16.191 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
655
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,67 Mrd. $
| 693.459 $ | 0,01 % |
27.917
-8.088
| -22 % | -208.851 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
656
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 691.685 $ | 0,01 % |
6.963
+130
| +2 % | +14.023 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
657
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| 691.376 $ | 0,01 % |
13.956
-344
| -2 % | -16.856 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
658
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 690.500 $ | 0,01 % |
3.280
+640
| +24 % | +128.415 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
659
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
778 Mio. $
| 689.890 $ | 0,01 % |
32.214
-4.404
| -12 % | -95.688 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
660
Ridgepost Capital
RPC
1,06 Mrd. $
| 688.643 $ | 0,01 % |
92.684
-14
| -0 % | -116 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
661
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
607 Mio. $
| 687.965 $ | 0,01 % |
33.307
-4.490
| -12 % | -94.634 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
662
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
119 Mio. $
| 687.682 $ | 0,01 % |
19.570
+129
| +0,7 % | +4.411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
663
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 677.912 $ | 0,01 % |
21.001
+16.908
| +413 % | +557.864 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
664
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 671.531 $ | 0,01 % |
11.058
+2.775
| +34 % | +173.858 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
665
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
| 668.623 $ | 0,01 % |
25.523
+1.132
| +5 % | +30.507 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
666
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 668.482 $ | 0,01 % |
14.203
+770
| +6 % | +36.280 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
667
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 667.718 $ | 0,01 % |
7.801
+335
| +4 % | +29.479 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
668
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1 Mrd. $
| 664.145 $ | 0,01 % |
17.945
-9.065
| -34 % | -324.998 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
669
Myomo
MYO
47,9 Mio. $
| 663.936 $ | 0,01 % |
425.600
-9
| -0 % | -12 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
670
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
254 Mio. $
| 661.851 $ | 0,01 % |
23.061
-428
| -2 % | -13.111 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
671
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 655.561 $ | 0,01 % |
7.154
-8.894
| -55 % | -814.110 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
672
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 655.123 $ | 0,01 % |
11.842
+919
| +8 % | +52.524 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
673
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 654.075 $ | 0,01 % |
1.700
-1
| -0,1 % | -396 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
674
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 653.471 $ | 0,01 % |
5.198
-260
| -5 % | -33.835 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
675
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 651.301 $ | 0,01 % |
867
-26
| -3 % | -20.045 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .