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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 599.945 $ | 0,01 % |
5.844
-365
| -6 % | -37.848 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
702
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 598.760 $ | 0,01 % |
15.097
+19
| +0,1 % | +861 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
703
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
605 Mio. $
| 597.092 $ | 0,01 % |
22.363
+1.490
| +7 % | +42.672 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
704
ARK Innovation ETF
ARKK
5,86 Mrd. $
| 596.832 $ | 0,01 % |
6.698
-163
| -2 % | -13.331 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
705
Franklin US Equity Index ETF
USPX
1,98 Mrd. $
| 594.128 $ | 0,01 % |
8.892
-500
| -5 % | -33.213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
| 592.222 $ | 0,01 % |
2.252
+53
| +2 % | +14.831 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
707
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 590.871 $ | 0,01 % |
6.705
-199
| -3 % | -17.030 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
708
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
236 Mrd. $
| 589.554 $ | 0,01 % |
25.555
+142
| +0,6 % | +3.202 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
709
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 588.910 $ | 0,01 % |
1.358
-106
| -7 % | -43.226 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
710
Texas Roadhouse
TXRH
12,1 Mrd. $
| 587.995 $ | 0,01 % |
3.761
-38
| -1 % | -7.256 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
711
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
| 587.686 $ | 0,01 % |
26.586
-201
| -0,8 % | -4.489 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
712
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 586.806 $ | 0,01 % |
2.025
-157
| -7 % | -57.814 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
713
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
| 585.197 $ | 0,01 % |
12.612
-7.622
| -38 % | -396.598 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
714
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,6 Mrd. $
| 581.775 $ | 0,01 % |
5.983
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
715
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,8 Mrd. $
| 579.416 $ | 0,01 % |
5.959
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
716
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 575.399 $ | 0,01 % |
4.160
+321
| +8 % | +47.225 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
717
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 575.044 $ | 0,01 % |
7.730
-91
| -1 % | -7.031 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 572.872 $ | 0,01 % |
3.975
-116
| -3 % | -17.848 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
719
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,24 Mrd. $
| 572.480 $ | 0,01 % |
3.704
+807
| +28 % | +138.037 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
720
Icon
ICLR
15,3 Mrd. $
| 568.616 $ | 0,01 % |
3.346
+150
| +5 % | +25.191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
721
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 566.374 $ | 0,01 % |
6.019
+1.042
| +21 % | +99.362 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
722
Modine Manufacturing
MOD
5,14 Mrd. $
| 565.532 $ | 0,01 % |
3.021
-4
| -0,1 % | -817 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
723
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,59 Mrd. $
| 565.357 $ | 0,01 % |
12.679
-798
| -6 % | -36.739 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
724
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 565.187 $ | 0,01 % |
1.247
+114
| +10 % | +54.208 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
725
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,1 Mrd. $
| 564.507 $ | 0,01 % |
47.438
+442
| +0,9 % | +5.498 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .