Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
| 508.653 $ | ﹤0,01 % |
7.549
+3.949
| +110 % | +291.741 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,18 Mrd. $
| 508.410 $ | ﹤0,01 % |
7.552
+1
| +0 % | +70 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
753
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 507.981 $ | ﹤0,01 % |
6.531
+2.439
| +60 % | +201.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
754
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 505.841 $ | ﹤0,01 % |
25.331
-1.902
| -7 % | -40.363 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
755
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,14 Mrd. $
| 504.987 $ | ﹤0,01 % |
1.971
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
756
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 502.925 $ | ﹤0,01 % |
13.440
-926
| -6 % | -35.775 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
757
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 500.047 $ | ﹤0,01 % |
6.863
-913
| -12 % | -68.643 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
758
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
| 499.693 $ | ﹤0,01 % |
4.979
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
759
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 498.210 $ | ﹤0,01 % |
658
-18
| -3 % | -13.602 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
760
Sana Biotechnology
SANA
710 Mio. $
| 497.637 $ | ﹤0,01 % |
170.717
-22
| -0 % | -77 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
761
Baker Hughes
BKR
47,5 Mrd. $
| 494.826 $ | ﹤0,01 % |
9.017
+138
| +2 % | +8.227 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
762
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,49 Mrd. $
| 492.654 $ | ﹤0,01 % |
46.433
+20.121
| +76 % | +243.933 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
763
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,77 Mrd. $
| 491.078 $ | ﹤0,01 % |
9.800
+3
| +0 % | +185 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
764
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
254 Mio. $
| 488.844 $ | ﹤0,01 % |
20.870
+1.849
| +10 % | +43.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
765
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
| 488.609 $ | ﹤0,01 % |
13.040
-250
| -2 % | -9.880 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
766
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
| 488.515 $ | ﹤0,01 % |
1.372
+385
| +39 % | +123.845 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
767
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
| 488.488 $ | ﹤0,01 % |
4.739
+31
| +0,7 % | +3.253 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
768
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
| 488.196 $ | ﹤0,01 % |
12.211
-75
| -0,6 % | -3.240 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
769
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 482.294 $ | ﹤0,01 % |
11.589
-149
| -1 % | -6.898 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
770
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 479.574 $ | ﹤0,01 % |
2.021
+115
| +6 % | +28.026 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
771
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
772
ING
ING
90,4 Mrd. $
| 474.351 $ | ﹤0,01 % |
13.365
+607
| +5 % | +21.163 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
773
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 474.070 $ | ﹤0,01 % |
7.045
-2.700
| -28 % | -202.552 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
774
Targa Resources
TRGP
56,8 Mrd. $
| 470.210 $ | ﹤0,01 % |
1.741
+481
| +38 % | +134.645 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
775
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 467.223 $ | ﹤0,01 % |
1.655
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .