Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Masco
MAS
US$163억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
7,549
+3,949
| +110% | +US$29.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
7,552
+1
| +0% | +US$70 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
753
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
6,531
+2,439
| +60% | +US$20.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
754
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
25,331
-1,902
| -7% | -US$4.04만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
755
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
1,971
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
756
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
13,440
-926
| -6% | -US$3.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
757
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$50만 | ﹤0.01% |
6,863
-913
| -12% | -US$6.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
758
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$119억
| US$50만 | ﹤0.01% |
4,979
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
759
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
658
-18
| -3% | -US$1.36만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
760
Sana Biotechnology
SANA
US$6.02억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
170,717
-22
| -0% | -US$77 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
761
Baker Hughes
BKR
US$485억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
9,017
+138
| +2% | +US$8.23천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
762
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
46,433
+20,121
| +76% | +US$24.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
763
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
9,800
+3
| +0% | +US$185 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
764
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.51억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
20,870
+1,849
| +10% | +US$4.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
765
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
13,040
-250
| -2% | -US$9.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
766
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
1,372
+385
| +39% | +US$12.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
767
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
4,739
+31
| +0.7% | +US$3.25천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
768
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
12,211
-75
| -0.6% | -US$3.24천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
769
Monster Beverage
MNST
US$892억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
11,589
-149
| -1% | -US$6.9천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
770
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$48만 | ﹤0.01% |
2,021
+115
| +6% | +US$2.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
771
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
772
ING
ING
US$937억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
13,365
+607
| +5% | +US$2.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
773
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
7,045
-2,700
| -28% | -US$20.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
774
Targa Resources
TRGP
US$636억
| US$47만 | ﹤0.01% |
1,741
+481
| +38% | +US$13.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
775
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
1,655
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.