Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Oneok
OKE
US$585억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
4,921
+2,437
| +98% | +US$21.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
802
ON Semiconductor
ON
US$276억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
4,524
+4,363
| +2,710% | +US$44.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
803
Entegris
ENTG
US$231억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
2,376
+120
| +5% | +US$1.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
804
Packaging Corp of America
PKG
US$230억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
1,791
+358
| +25% | +US$7.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
805
WesBanco
WSBC
US$37.9억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
10,924
+182
| +2% | +US$6.4천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
806
EnerSys
ENS
US$57.5억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
1,820
+108
| +6% | +US$2.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
807
AGNC Investment
AGNC
US$110억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
38,991
+37,150
| +2,018% | +US$39.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
808
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$17.1억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
16,841
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
809
Brookfield
BN
US$923억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
9,903
-7,645
| -44% | -US$34.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
810
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$996억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
676
-458
| -40% | -US$31.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
811
MetLife
MET
US$641억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
4,977
+1,832
| +58% | +US$14.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
812
Barclays
BCS
US$752억
| US$42만 | ﹤0.01% |
15,639
-15,639
| -50% | -US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
813
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.8억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+7,826
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Arm
ARM
US$2133억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
1,178
+302
| +34% | +US$8.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
815
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.2억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
7,313
-7,313
| -50% | -US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
816
Equifax
EFX
US$226억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
2,627
-263
| -9% | -US$4.48만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
817
Wingstop
WING
US$44.2억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
2,379
-167
| -7% | -US$2.63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
818
Gorman-Rupp
GRC
US$19.6억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
4,488
-1,604
| -26% | -US$12.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
819
Darden Restaurants
DRI
US$251억
| US$41만 | ﹤0.01% |
1,991
+414
| +26% | +US$8.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
820
MongoDB
MDB
US$269억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
1,209
+17
| +1% | +US$5.1천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
821
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.14억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
4,745
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
822
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
16,154
-102,694
| -86% | -US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
823
FormFactor
FORM
US$69.1억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
2,520
+20
| +0.8% | +US$2.65천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
824
DTE Energy
DTE
US$283억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
2,637
+1,280
| +94% | +US$18.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
825
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
36,484
-459
| -1% | -US$5.31천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.