Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
1,153
-13
| -1% | -US$4.98천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
827
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.6억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
8,068
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
828
TPG
TPG
US$88.9억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
9,079
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
829
Toast
TOST
US$202억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
13,780
+84
| +0.6% | +US$2.7천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
830
Darden Restaurants
DRI
US$261억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
2,063
+72
| +4% | +US$1.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
831
Nasdaq
NDAQ
US$608억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
4,316
-58
| -1% | -US$5.42천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
832
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.5억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
4,221
+260
| +7% | +US$2.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
833
Wheaton Precious Metals
WPM
US$657억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
2,960
+15
| +0.5% | +US$1.99천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
834
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.5억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
7,457
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
835
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.58억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
15,289
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
836
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.9억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
10,292
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
837
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.6억
| US$39만 | ﹤0.01% |
5,757
+500
| +10% | +US$3.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
838
CarMax
KMX
US$77.9억
| US$39만 | ﹤0.01% |
7,080
+109
| +2% | +US$6.35천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
839
Oshkosh
OSK
US$86.7억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
3,019
-328
| -10% | -US$4.84만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
840
Coeur Mining
CDE
US$171억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
22,036
+2,241
| +11% | +US$4.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
841
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.29억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
16,630
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
842
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
2,723
+60
| +2% | +US$9.34천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
843
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
8,215
+3,914
| +91% | +US$18.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
844
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
1,648
+20
| +1% | +US$4.62천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
845
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+5,322
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
846
AGNC Investment
AGNC
US$114억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
41,615
+2,624
| +7% | +US$2.79만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
847
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
15,427
-727
| -5% | -US$1.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
848
Pultegroup
PHM
US$262억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
3,244
+67
| +2% | +US$8.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
849
Brookfield
BN
US$969억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
10,257
+354
| +4% | +US$1.46만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
850
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
2,566
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.