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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
1,153
-13
| -1% | -USD 4.98 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
827
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
8,068
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
828
TPG
TPG
USD 8702 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
9,079
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
13,780
+84
| +0.6% | +USD 2.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
830
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
2,063
+72
| +4% | +USD 15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
831
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
4,316
-58
| -1% | -USD 5.42 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
832
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4031 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
4,221
+260
| +7% | +USD 25.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
833
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
2,960
+15
| +0.5% | +USD 1.99 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
834
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3293 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
7,457
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
835
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 459 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
15,289
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
836
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5693 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
10,292
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
837
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2128 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
5,757
+500
| +10% | +USD 35 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
838
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
7,080
+109
| +2% | +USD 6.35 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
839
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
3,019
-328
| -10% | -USD 48.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
840
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
22,036
+2,241
| +11% | +USD 40.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 413 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
16,630
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
842
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
2,723
+60
| +2% | +USD 9.34 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
843
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
8,215
+3,914
| +91% | +USD 186 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
844
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
1,648
+20
| +1% | +USD 4.62 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
845
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2291 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
+5,322
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
846
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
41,615
+2,624
| +7% | +USD 27.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
847
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
15,427
-727
| -5% | -USD 18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
848
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
3,244
+67
| +2% | +USD 8.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
10,257
+354
| +4% | +USD 14.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
850
United States Oil Fund
USO
USD 1852 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
2,566
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.