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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
1.153
-13
| -1% | -US$ 4,98 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
827
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
8.068
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
828
TPG
TPG
US$ 8,7 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
9.079
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
13.780
+84
| +0,6% | +US$ 2,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
830
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
2.063
+72
| +4% | +US$ 15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
831
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
4.316
-58
| -1% | -US$ 5,42 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
832
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
4.221
+260
| +7% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
833
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
2.960
+15
| +0,5% | +US$ 1,99 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
834
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,29 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
7.457
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
835
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 459 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
15.289
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
836
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,69 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
10.292
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
837
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
5.757
+500
| +10% | +US$ 35 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
838
CarMax
KMX
US$ 7,55 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
7.080
+109
| +2% | +US$ 6,35 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
839
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
3.019
-328
| -10% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
840
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
22.036
+2.241
| +11% | +US$ 40,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 413 mi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
16.630
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
842
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
2.723
+60
| +2% | +US$ 9,34 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
843
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
8.215
+3.914
| +91% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
844
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
1.648
+20
| +1% | +US$ 4,62 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
845
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,29 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
+5.322
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
846
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
41.615
+2.624
| +7% | +US$ 27,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
847
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
15.427
-727
| -5% | -US$ 18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
848
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
3.244
+67
| +2% | +US$ 8,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
10.257
+354
| +4% | +US$ 14,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
850
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
2.566
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.