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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
2.494
+30
| +1% | +US$ 6,05 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
777
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 800 mi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
7.500
+1.000
| +15% | +US$ 62,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
Ladder Capital
LADR
US$ 1,07 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
52.678
+52.606
| +73.064% | +US$ 510 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Ingredion
INGR
US$ 5,86 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
4.744
-1.360
| -22% | -US$ 138 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
780
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
2.271
+923
| +68% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
781
Moderna
MRNA
US$ 90,4 bi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
2.351
+1.445
| +159% | +US$ 156 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
782
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
10.394
+4.700
| +83% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
783
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
1.026
+6
| +0,6% | +US$ 2,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
784
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
2.527
-499
| -16% | -US$ 90,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
785
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,9 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
2.446
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
786
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
4.125
+404
| +11% | +US$ 46,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
787
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
4.154
-213
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
788
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
6.470
-9
| -0,1% | -US$ 586 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
789
NNN REIT
NNN
US$ 7,99 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
10.673
+2.294
| +27% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
790
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
4.214
+261
| +7% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
791
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
8.689
+1.322
| +18% | +US$ 68,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
792
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 374 mi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
18.725
+1.852
| +11% | +US$ 43,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
793
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
+2.702
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
FS Bancorp
FSBW
US$ 339 mi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
13.606
-799
| -6% | -US$ 27,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
796
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
2.822
+936
| +50% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
797
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
5.057
+136
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
798
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
5.676
+75
| +1% | +US$ 6,09 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
799
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 362 mi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
18.867
+1.845
| +11% | +US$ 43 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
800
Cerebras Systems
CBRS
US$ 25,8 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
2.421
+2.071
| +592% | +US$ 416 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.