Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares MSCI India ETF
INDA
5,74 Mrd. $
| 483.233 $ | ﹤0,01 % |
9.784
-5.120
| -34 % | -249.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
777
HEICO Corp
HEI
43,4 Mrd. $
| 482.995 $ | ﹤0,01 % |
1.356
+25
| +2 % | +7.605 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
778
Astera Labs
ALAB
51,6 Mrd. $
| 476.741 $ | ﹤0,01 % |
987
+4
| +0,4 % | +1.061 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
779
CACI
CACI
14,7 Mrd. $
| 472.989 $ | ﹤0,01 % |
+1.021
| Neu | +521.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,75 Mrd. $
| 467.130 $ | ﹤0,01 % |
2.746
+1.346
| +96 % | +219.535 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
781
Cedar Fair
FUN
771 Mio. $
| 455.032 $ | ﹤0,01 % |
21.363
+13
| +0,1 % | +265 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
782
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
| 454.236 $ | ﹤0,01 % |
1.090
+1.051
| +2.695 % | +422.466 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
783
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 453.411 $ | ﹤0,01 % |
1.905
+795
| +72 % | +173.840 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
784
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 452.858 $ | ﹤0,01 % |
1.655
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
785
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 450.162 $ | ﹤0,01 % |
9.929
+774
| +8 % | +35.056 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
786
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
253 Mio. $
| 447.849 $ | ﹤0,01 % |
19.021
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
787
Figma
FIG
12,4 Mrd. $
| 445.521 $ | ﹤0,01 % |
24.628
+3.402
| +16 % | +68.455 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
114 Mio. $
| 445.158 $ | ﹤0,01 % |
17.083
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
789
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 443.716 $ | ﹤0,01 % |
18.496
+3.449
| +23 % | +75.639 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
790
Myomo
MYO
49,9 Mio. $
| 442.635 $ | ﹤0,01 % |
425.609
+9
| +0 % | +9 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
791
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,5 Mrd. $
| 442.071 $ | ﹤0,01 % |
1.714
+100
| +6 % | +22.850 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
792
Xylem
XYL
20,2 Mrd. $
| 440.834 $ | ﹤0,01 % |
3.729
+1.626
| +77 % | +187.696 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
793
Advanced Energy
AEIS
9,7 Mrd. $
| 440.100 $ | ﹤0,01 % |
1.180
+235
| +25 % | +82.178 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
794
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 435.918 $ | ﹤0,01 % |
3.177
-13.060
| -80 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
795
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 435.333 $ | ﹤0,01 % |
+2.883
| Neu | +472.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 434.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -410.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
797
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 432.547 $ | ﹤0,01 % |
3.953
+3
| +0,1 % | +332 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
798
National Fuel Gas
NFG
7,62 Mrd. $
| 432.454 $ | ﹤0,01 % |
5.601
+5.347
| +2.105 % | +442.559 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
799
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 429.074 $ | ﹤0,01 % |
3.981
+3.586
| +908 % | +364.093 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
800
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 427.998 $ | ﹤0,01 % |
2.663
+112
| +4 % | +16.852 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .