Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Oneok
OKE
59,6 Mrd. $
| 427.833 $ | ﹤0,01 % |
4.921
+2.437
| +98 % | +214.663 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
802
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
| 427.700 $ | ﹤0,01 % |
4.524
+4.363
| +2.710 % | +447.336 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
803
Entegris
ENTG
24,3 Mrd. $
| 427.278 $ | ﹤0,01 % |
2.376
+120
| +5 % | +17.305 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
804
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| 426.760 $ | ﹤0,01 % |
1.791
+358
| +25 % | +78.481 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
805
WesBanco
WSBC
3,7 Mrd. $
| 426.365 $ | ﹤0,01 % |
10.924
+182
| +2 % | +6.405 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
806
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 425.617 $ | ﹤0,01 % |
1.820
+108
| +6 % | +23.453 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
807
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 425.002 $ | ﹤0,01 % |
38.991
+37.150
| +2.018 % | +391.405 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
808
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
1,71 Mrd. $
| 424.562 $ | ﹤0,01 % |
16.841
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
Brookfield
BN
85,9 Mrd. $
| 421.790 $ | ﹤0,01 % |
9.903
-7.645
| -44 % | -341.840 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
810
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 421.536 $ | ﹤0,01 % |
676
-458
| -40 % | -311.751 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
811
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 421.105 $ | ﹤0,01 % |
4.977
+1.832
| +58 % | +147.748 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
812
Barclays
BCS
76,1 Mrd. $
| 420.064 $ | ﹤0,01 % |
15.639
-15.639
| -50 % | -377.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Structure Therapeutics
GPCR
1,53 Mrd. $
| 420.021 $ | ﹤0,01 % |
+7.826
| Neu | +346.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Arm
ARM
252 Mrd. $
| 417.684 $ | ﹤0,01 % |
1.178
+302
| +34 % | +80.301 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
815
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,93 Mrd. $
| 417.056 $ | ﹤0,01 % |
7.313
-7.313
| -50 % | -377.798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
816
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 416.942 $ | ﹤0,01 % |
2.627
-263
| -9 % | -44.828 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
817
Wingstop
WING
3,77 Mrd. $
| 412.543 $ | ﹤0,01 % |
2.379
-167
| -7 % | -26.316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
818
Gorman-Rupp
GRC
1,98 Mrd. $
| 411.730 $ | ﹤0,01 % |
4.488
-1.604
| -26 % | -121.861 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
819
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 410.243 $ | ﹤0,01 % |
1.991
+414
| +26 % | +82.948 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
820
MongoDB
MDB
31,7 Mrd. $
| 406.104 $ | ﹤0,01 % |
1.209
+17
| +1 % | +5.098 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
821
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
556 Mio. $
| 404.347 $ | ﹤0,01 % |
4.745
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
822
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 403.688 $ | ﹤0,01 % |
16.154
-102.694
| -86 % | -2,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
FormFactor
FORM
8,62 Mrd. $
| 403.024 $ | ﹤0,01 % |
2.520
+20
| +0,8 % | +2.653 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
824
DTE Energy
DTE
27,5 Mrd. $
| 401.801 $ | ﹤0,01 % |
2.637
+1.280
| +94 % | +187.006 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
825
Liberty Global Class C
LBTYK
2,58 Mrd. $
| 401.324 $ | ﹤0,01 % |
36.484
-459
| -1 % | -5.314 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .