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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
11.573
+2.316
| +25% | +US$ 86,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
802
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 309 mi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
19.177
+1.923
| +11% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
803
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
17.825
-2.472
| -12% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
804
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
9.110
-674
| -7% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
805
Celestica
CLS
US$ 32 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
1.167
+319
| +38% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
806
Commercial Metals
CMC
US$ 7,04 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
6.755
+418
| +7% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
807
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$ 119 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
17.083
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
808
Barclays
BCS
US$ 75,9 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
17.231
+1.592
| +10% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
809
Toyota
TM
US$ 247 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
2.282
+127
| +6% | +US$ 23,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
810
Universal Electronics
UEIC
US$ 85,4 mi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
79.875
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
811
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
1.472
+523
| +55% | +US$ 164 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
812
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,55 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
2.832
+86
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
813
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
3.382
-2.331
| -41% | -US$ 320 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
814
QXO Inc
QXO
US$ 13,3 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
35.256
+17.054
| +94% | +US$ 235 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
815
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
1.895
-10
| -0,5% | -US$ 2,41 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
816
Estee Lauder
EL
US$ 40 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
4.441
-96
| -2% | -US$ 8,74 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
817
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 513 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
4.745
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
818
Owens Corning
OC
US$ 9,06 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
3.528
-92
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
819
HEICO Corp
HEI
US$ 47,4 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
1.358
+2
| +0,1% | +US$ 680 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
820
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
756
-2
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
821
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,3 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
1.792
+1
| +0,1% | +US$ 240 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
822
Corpay
CPAY
US$ 29,2 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
1.055
+667
| +172% | +US$ 261 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
823
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
7.305
-696
| -9% | -US$ 43,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
824
Waste Connections
WCN
US$ 48,5 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
2.632
-445
| -14% | -US$ 73,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
825
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
3.981
+252
| +7% | +US$ 28,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.