¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
11,573
+2,316
| +25% | +USD 86.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
802
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 309 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
19,177
+1,923
| +11% | +USD 43.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
803
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
17,825
-2,472
| -12% | -USD 59.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
804
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6379 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
9,110
-674
| -7% | -USD 33.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
805
Celestica
CLS
USD 32 mil M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
1,167
+319
| +38% | +USD 105 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
806
Commercial Metals
CMC
USD 7044 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
6,755
+418
| +7% | +USD 28.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
807
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
USD 119 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
17,083
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
808
Barclays
BCS
USD 75.9 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
17,231
+1,592
| +10% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
809
Toyota
TM
USD 247 mil M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
2,282
+127
| +6% | +USD 23.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
810
Universal Electronics
UEIC
USD 85.4 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
79,875
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
811
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
1,472
+523
| +55% | +USD 164 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
812
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6551 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
2,832
+86
| +3% | +USD 13.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
813
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
3,382
-2,331
| -41% | -USD 320 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
814
QXO Inc
QXO
USD 13.3 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
35,256
+17,054
| +94% | +USD 235 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
815
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
1,895
-10
| -0.5% | -USD 2.41 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
816
Estee Lauder
EL
USD 40 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
4,441
-96
| -2% | -USD 8.74 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
817
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 513 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
4,745
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
818
Owens Corning
OC
USD 9065 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
3,528
-92
| -3% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
819
HEICO Corp
HEI
USD 47.4 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
1,358
+2
| +0.1% | +USD 680 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
820
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
756
-2
| -0.3% | -USD 1.32 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
821
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.3 mil M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
1,792
+1
| +0.1% | +USD 240 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
822
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
1,055
+667
| +172% | +USD 261 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
823
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
7,305
-696
| -9% | -USD 43.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
824
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
2,632
-445
| -14% | -USD 73.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
825
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
3,981
+252
| +7% | +USD 28.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.