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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
5,670
-529
| -9% | -USD 35.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
852
Omnicom Group
OMC
USD 23.8 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
5,019
-43
| -0.8% | -USD 3.51 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
853
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
USD 597 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
8,982
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
854
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
683
+7
| +1% | +USD 4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
855
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
3,290
-373
| -10% | -USD 44 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
856
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.3 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
4,621
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
857
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7366 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
858
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
10,715
+9,528
| +803% | +USD 344 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
859
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
4,635
+111
| +2% | +USD 8.91 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
860
Arm
ARM
USD 214 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
1,228
+50
| +4% | +USD 13.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
861
Investors Title Co
ITIC
USD 475 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
Pricesmart
PSMT
USD 5087 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
2,078
+101
| +5% | +USD 18.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
863
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
7,857
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
864
Dow Inc
DOW
USD 24 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
12,663
+7,595
| +150% | +USD 226 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
865
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.2 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
1,301
-40
| -3% | -USD 11.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
866
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
3,558
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
867
Iron Mountain
IRM
USD 34.1 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
3,130
+161
| +5% | +USD 19.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
868
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
2,058
+46
| +2% | +USD 8.59 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
869
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
1,276
-297
| -19% | -USD 81.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
870
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8249 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
2,007
+4
| +0.2% | +USD 752 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
871
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
5,297
+36
| +0.7% | +USD 2.55 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
872
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1782 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
7,608
+295
| +4% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
873
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
4,342
-3,706
| -46% | -USD 320 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
874
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1967 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
24,970
+5,330
| +27% | +USD 64.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
875
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8849 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
8,417
-179
| -2% | -USD 7.06 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.