Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Viavi Solutions
VIAV
US$68.4억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
7,868
+7
| +0.1% | +US$335 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
852
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
1,341
-848
| -39% | -US$28.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
853
Optical Cable Corp
OCC
US$1.02억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
17,898
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
854
Iron Mountain
IRM
US$343억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
2,969
-1,609
| -35% | -US$19.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
855
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$306억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
4,621
+4,021
| +670% | +US$27.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
856
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.25억
| US$37만 | ﹤0.01% |
14,325
-49
| -0.3% | -US$1.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
857
CarMax
KMX
US$80.1억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
6,971
-6,492
| -48% | -US$28.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
858
Omnicom Group
OMC
US$230억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
5,062
-2,841
| -36% | -US$21.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
859
TPG
TPG
US$86.9억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
9,079
-9,079
| -50% | -US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
860
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.18억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
861
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.2억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
5,257
+5,000
| +1,946% | +US$33.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
863
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
1,770
+1,390
| +366% | +US$28.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
864
Toyota
TM
US$2306억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
2,155
+1,925
| +837% | +US$36.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
865
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.9억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
866
Factset
FDS
US$121억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
1,573
+570
| +57% | +US$13.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
867
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
2,012
+348
| +21% | +US$6.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
868
NN Inc
NNBR
US$3.49억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
869
Estee Lauder
EL
US$380억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
4,537
+2,839
| +167% | +US$22.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
870
Alibaba
BABA
US$2525억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
3,721
+1,666
| +81% | +US$20.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
871
Nokia
NOK
US$465억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
26,847
-16,439
| -38% | -US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
872
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+4,092
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
CRH
CRH
US$643억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
3,289
-8
| -0.2% | -US$880 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
874
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$83.7억
| US$35만 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
875
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5억
| US$35만 | ﹤0.01% |
38,000
-5,000
| -12% | -US$4.56만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.