Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
901
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.8억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
8,741
-625,563
| -99% | -US$2262만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
902
Mettler-Toledo International
MTD
US$354억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
205
+1
| +0.5% | +US$1.38천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
903
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1012억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
1,674
-504
| -23% | -US$8.94만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
904
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.7억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
12,612
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
905
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$17.3억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
12,994
-3,847
| -23% | -US$9.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
906
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8304억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
907
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
7,656
-144
| -2% | -US$5.89천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
908
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
2,485
-152
| -6% | -US$2.11만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
909
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$536억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
2,452
+1,112
| +83% | +US$13.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
910
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.3억
| US$30만 | ﹤0.01% |
2,390
+1
| +0% | +US$134 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
911
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$40.1억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
20,076
-292
| -1% | -US$2.09천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
912
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
6,322
+5
| +0.1% | +US$248 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
913
Optical Cable Corp
OCC
US$9337만
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
17,898
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
914
Zebra Technologies
ZBRA
US$155억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
794
+28
| +4% | +US$9.2천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
915
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.92억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
1,633
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
916
FedEx Freight
FDXF
US$194억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
2,699
-184
| -6% | -US$2.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
917
Entergy
ETR
US$536억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
2,949
-8
| -0.3% | -US$863 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
918
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$108억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
15,027
+50
| +0.3% | +US$1.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
919
monday.com
MNDY
US$34.5억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
3,708
+30
| +0.8% | +US$2.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
920
East-West Bancorp
EWBC
US$181억
| US$29만 | ﹤0.01% |
2,341
-210
| -8% | -US$2.74만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
921
Precigen
PGEN
US$17.6억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
33,715
-6
| -0% | -US$39 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
922
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.7억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
5,879
+1,341
| +30% | +US$6.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
923
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,589
+984
| +61% | +US$11.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
924
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
13,298
+9,976
| +300% | +US$17.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
925
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$5.22억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
53,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.