Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| 329.310 $ | ﹤0,01 % |
2.551
+429
| +20 % | +52.708 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
902
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
598 Mio. $
| 326.550 $ | ﹤0,01 % |
1.633
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
903
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,6 Mrd. $
| 326.134 $ | ﹤0,01 % |
8.037
+2
| +0 % | +78 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
904
Cracker Barrel
CBRL
1,62 Mrd. $
| 324.006 $ | ﹤0,01 % |
6.079
+5.701
| +1.508 % | +197.459 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
905
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 323.492 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+2.562
| +6.742 % | +308.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 323.055 $ | ﹤0,01 % |
19.795
+307
| +2 % | +5.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
907
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
367 Mio. $
| 319.852 $ | ﹤0,01 % |
2.933
-211
| -7 % | -23.557 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
908
Citizens Financial Group
CFG
27,7 Mrd. $
| 318.890 $ | ﹤0,01 % |
4.551
-3.380
| -43 % | -217.948 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
909
Sixth Street Specialty
TSLX
1,67 Mrd. $
| 317.018 $ | ﹤0,01 % |
18.463
+463
| +3 % | +8.260 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
910
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
413 Mio. $
| 315.744 $ | ﹤0,01 % |
6.764
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
911
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
828 Mio. $
| 315.528 $ | ﹤0,01 % |
4.243
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
912
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| 315.396 $ | ﹤0,01 % |
4.123
+1.866
| +83 % | +139.863 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
913
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
| 315.254 $ | ﹤0,01 % |
1.830
+1.060
| +138 % | +189.825 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
914
QXO Inc
QXO
11,7 Mrd. $
| 314.531 $ | ﹤0,01 % |
18.202
+388
| +2 % | +7.221 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
915
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
402 Mio. $
| 314.467 $ | ﹤0,01 % |
6.124
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
916
PVH
PVH
4,06 Mrd. $
| 313.841 $ | ﹤0,01 % |
4.226
+407
| +11 % | +34.842 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
917
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,63 Mrd. $
| 313.762 $ | ﹤0,01 % |
7.826
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
918
Reddit
RDDT
24,8 Mrd. $
| 312.618 $ | ﹤0,01 % |
1.801
+1.749
| +3.363 % | +280.100 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
919
Silicon Motion
SIMO
7,6 Mrd. $
| 312.330 $ | ﹤0,01 % |
+937
| Neu | +217.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Celestica
CLS
35,7 Mrd. $
| 309.351 $ | ﹤0,01 % |
848
+133
| +19 % | +49.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
921
Comfort Systems
FIX
46,5 Mrd. $
| 309.231 $ | ﹤0,01 % |
156
-791
| -84 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
922
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
754 Mio. $
| 309.220 $ | ﹤0,01 % |
+15.225
| Neu | +302.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,62 Mrd. $
| 308.881 $ | ﹤0,01 % |
6.314
+463
| +8 % | +22.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
924
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 304.643 $ | ﹤0,01 % |
2.389
-191
| -7 % | -23.711 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
925
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,03 Mrd. $
| 304.348 $ | ﹤0,01 % |
6.317
+6
| +0,1 % | +286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .