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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,26 Mrd. $
| 277.453 $ | ﹤0,01 % |
+2.740
| Neu | +259.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
952
Rambus
RMBS
9,07 Mrd. $
| 277.295 $ | ﹤0,01 % |
2.089
-451
| -18 % | -58.650 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
953
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 276.115 $ | ﹤0,01 % |
2.401
+1.069
| +80 % | +117.251 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
954
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 276.115 $ | ﹤0,01 % |
6.543
+6.134
| +1.500 % | +255.341 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
955
Lloyds Banking Group
LYG
71,7 Mrd. $
| 275.514 $ | ﹤0,01 % |
47.258
-47.258
| -50 % | -256.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
956
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,36 Mrd. $
| 274.021 $ | ﹤0,01 % |
+4.754
| Neu | +272.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
957
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
183 Mio. $
| 273.885 $ | ﹤0,01 % |
+7.088
| Neu | +277.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
United States Oil Fund
USO
1,88 Mrd. $
| 273.125 $ | ﹤0,01 % |
2.566
+23
| +0,9 % | +3.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
959
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 273.105 $ | ﹤0,01 % |
1.480
+1.109
| +299 % | +183.297 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
960
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 271.651 $ | ﹤0,01 % |
6.065
-6.079
| -50 % | -325.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
961
Quanterix
QTRX
137 Mio. $
| 268.969 $ | ﹤0,01 % |
62.261
-61.859
| -50 % | -200.621 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
962
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
| 268.346 $ | ﹤0,01 % |
3.083
+206
| +7 % | +17.145 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
963
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 267.728 $ | ﹤0,01 % |
3.796
+2.612
| +221 % | +175.025 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
964
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,66 Mrd. $
| 267.683 $ | ﹤0,01 % |
5.478
-3.948
| -42 % | -193.358 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
965
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 267.610 $ | ﹤0,01 % |
4.169
-16.060
| -79 % | -858.560 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
966
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 267.176 $ | ﹤0,01 % |
+3.207
| Neu | +266.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 266.925 $ | ﹤0,01 % |
3.186
+2
| +0,1 % | +172 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
968
monday.com
MNDY
4,04 Mrd. $
| 266.250 $ | ﹤0,01 % |
+3.678
| Neu | +269.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 266.112 $ | ﹤0,01 % |
34.560
+73
| +0,2 % | +612 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
970
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 266.019 $ | ﹤0,01 % |
1.681
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
971
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
| 265.797 $ | ﹤0,01 % |
1.858
-4.027
| -68 % | -549.295 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
972
Archrock
AROC
5,56 Mrd. $
| 265.391 $ | ﹤0,01 % |
6.519
+66
| +1 % | +2.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
973
Cenovus Energy
CVE
60,4 Mrd. $
| 263.929 $ | ﹤0,01 % |
10.638
-10.490
| -50 % | -289.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
974
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 262.946 $ | ﹤0,01 % |
1.217
-1.306
| -52 % | -249.827 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
975
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 262.370 $ | ﹤0,01 % |
1.969
+1.169
| +146 % | +147.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .