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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 246.816 $ | ﹤0,01 % |
8.639
+6.624
| +329 % | +180.952 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1002
Littelfuse
LFUS
10,3 Mrd. $
| 246.691 $ | ﹤0,01 % |
542
-2
| -0,4 % | -866 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1003
nVent Electric
NVT
22,4 Mrd. $
| 246.614 $ | ﹤0,01 % |
1.454
+1.299
| +838 % | +202.534 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1004
Putnam BDC Income ETF
PBDC
278 Mio. $
| 246.197 $ | ﹤0,01 % |
9.048
+8.538
| +1.674 % | +233.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1005
Autodesk
ADSK
50,5 Mrd. $
| 245.553 $ | ﹤0,01 % |
1.263
+721
| +133 % | +164.667 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1006
Ralliant Corp
RAL
7,8 Mrd. $
| 242.988 $ | ﹤0,01 % |
3.300
+2.965
| +885 % | +165.286 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1007
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 242.736 $ | ﹤0,01 % |
6.694
-19
| -0,3 % | -678 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1008
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,51 Mrd. $
| 242.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1009
Garmin
GRMN
53,9 Mrd. $
| 242.054 $ | ﹤0,01 % |
1.019
-6.663
| -87 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1010
NiSource
NI
21,5 Mrd. $
| 241.936 $ | ﹤0,01 % |
5.088
+4.186
| +464 % | +198.089 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1011
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
| 239.897 $ | ﹤0,01 % |
5.881
-4.709
| -44 % | -189.816 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1012
Raymond James Financial
RJF
31 Mrd. $
| 239.725 $ | ﹤0,01 % |
1.577
+944
| +149 % | +143.300 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1013
Americold
COLD
4,17 Mrd. $
| 238.970 $ | ﹤0,01 % |
15.202
-1.698
| -10 % | -23.302 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1014
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,96 Mrd. $
| 236.932 $ | ﹤0,01 % |
2.317
+40
| +2 % | +4.059 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1015
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,77 Mrd. $
| 235.948 $ | ﹤0,01 % |
3.941
+3.789
| +2.493 % | +232.786 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1016
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
165 Mio. $
| 235.171 $ | ﹤0,01 % |
2.317
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1017
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
243 Mio. $
| 234.116 $ | ﹤0,01 % |
8.495
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1018
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
| 232.831 $ | ﹤0,01 % |
3.621
-2.335
| -39 % | -154.117 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1019
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
862 Mio. $
| 232.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1020
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 230.866 $ | ﹤0,01 % |
2.289
-4.304
| -65 % | -413.050 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1021
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,17 Mrd. $
| 230.692 $ | ﹤0,01 % |
4.538
+1
| +0 % | +51 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1022
Rubrik
RBRK
27,7 Mrd. $
| 230.566 $ | ﹤0,01 % |
2.872
+872
| +44 % | +54.839 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1023
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 230.523 $ | ﹤0,01 % |
5.044
+255
| +5 % | +11.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1024
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
| 228.501 $ | ﹤0,01 % |
5.694
-1.543
| -21 % | -63.996 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1025
MPLX
MPLX
60,7 Mrd. $
| 227.437 $ | ﹤0,01 % |
4.038
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .