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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,953
+2,574
| +187% | +USD 170 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1002
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 262 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
8,495
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1003
Rambus
RMBS
USD 9100 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
2,203
+114
| +5% | +USD 11 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1004
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 317 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
121,107
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1005
W.R. Berkley
WRB
USD 28.7 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
3,480
-316
| -8% | -USD 22.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1006
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3083 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
3,954
+1
| +0% | +USD 63 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1007
Aecom
ACM
USD 9023 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
3,945
-126
| -3% | -USD 8.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1008
NovaGold Resources
NG
USD 2528 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
35,748
-13
| -0% | -USD 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1009
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5976 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
5,048
+4
| +0.1% | +USD 188 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1010
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1024 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,654
-532
| -17% | -USD 46.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1011
Dropbox
DBX
USD 7214 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
6,825
-1,098
| -14% | -USD 36.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1012
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
3,719
-450
| -11% | -USD 29.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1013
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
3,282
+1
| +0% | +USD 71 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1014
Quanterix
QTRX
USD 136 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
62,068
-193
| -0.3% | -USD 636 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1015
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 166 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
2,317
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1016
Cedar Fair
FUN
USD 1145 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
21,356
-7
| -0% | -USD 113 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1017
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3690 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
4,698
-780
| -14% | -USD 38.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1018
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
4,038
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1020
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
11,485
+4
| +0% | +USD 83 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1021
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7076 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
3,744
+2,694
| +257% | +USD 159 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1022
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
6,158
-536
| -8% | -USD 19.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1023
Tenaris
TS
USD 30.8 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
4,053
+220
| +6% | +USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1024
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
2,332
+15
| +0.6% | +USD 1.54 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1025
RELX
RELX
USD 69.5 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
6,637
+43
| +0.7% | +USD 1.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.