Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
8,639
+6,624
| +329% | +US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1002
Littelfuse
LFUS
US$105억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
542
-2
| -0.4% | -US$866 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1003
nVent Electric
NVT
US$209억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
1,454
+1,299
| +838% | +US$20.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1004
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.77억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
9,048
+8,538
| +1,674% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1005
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
1,263
+721
| +133% | +US$16.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1006
Ralliant Corp
RAL
US$78.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
3,300
+2,965
| +885% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1007
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
6,694
-19
| -0.3% | -US$678 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1008
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.1억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1009
Garmin
GRMN
US$523억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
1,019
-6,663
| -87% | -US$162만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1010
NiSource
NI
US$214억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,088
+4,186
| +464% | +US$19.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1011
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.5억
| US$24만 | ﹤0.01% |
5,881
-4,709
| -44% | -US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1012
Raymond James Financial
RJF
US$311억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,577
+944
| +149% | +US$14.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1013
Americold
COLD
US$41.6억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
15,202
-1,698
| -10% | -US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1014
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
2,317
+40
| +2% | +US$4.06천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1015
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.9억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,941
+3,789
| +2,493% | +US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.65억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
2,317
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1017
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.61억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
8,495
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1018
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$53.4억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
3,621
-2,335
| -39% | -US$15.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1019
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.82억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1020
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$155억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,289
-4,304
| -65% | -US$41.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1021
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.1억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
4,538
+1
| +0% | +US$51 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1022
Rubrik
RBRK
US$242억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,872
+872
| +44% | +US$5.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1023
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
5,044
+255
| +5% | +US$1.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1024
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.7억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
5,694
-1,543
| -21% | -US$6.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1025
MPLX
MPLX
US$583억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
4,038
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.