Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
2,704
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1052
Everest Group
EG
US$157억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
543
-21
| -4% | -US$7.85천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1053
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.64억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1054
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.3억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
5,779
+20
| +0.3% | +US$672 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1055
Ventas
VTR
US$477억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
2,304
+74
| +3% | +US$6.78천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1056
Lyell Immunopharma
LYEL
US$4.21억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
19,982
+24
| +0.1% | +US$319 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
FCBM
1057
First Carolina Financial Services
FCBM
US$4.18억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
15,332
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1058
Repligen
RGEN
US$110억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
1,006
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1059
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.8억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1060
Deutsche Bank
DB
US$693억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
5,383
+241
| +5% | +US$9.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1061
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
4,453
+51
| +1% | +US$2.28천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1062
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
3,411
-322
| -9% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1063
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.89억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
3,286
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1064
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.5억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
2,733
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1065
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.32억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1066
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.9억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
3,561
-7,092
| -67% | -US$40.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1067
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
1,172
+916
| +358% | +US$16.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1068
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
US$7.6억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
6,835
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1069
Datadog
DDOG
US$671억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
683
+51
| +8% | +US$1.26만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1070
Broadridge
BR
US$218억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
1,152
+149
| +15% | +US$2.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1071
NiSource
NI
US$218억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
4,715
-373
| -7% | -US$1.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1072
Americold
COLD
US$45.9억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
13,135
-2,067
| -14% | -US$3.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1073
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9911만
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
8,981
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1074
Essential Utilities
WTRG
US$128억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
4,662
-33
| -0.7% | -US$1.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1075
Baidu
BIDU
US$273억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
2,102
+661
| +46% | +US$6.69만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.