Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
IQVIA
IQV
US$441억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
998
-4,890
| -83% | -US$85.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1077
Precigen
PGEN
US$24.8억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
33,721
-18,714
| -36% | -US$8.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1078
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.28억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1079
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
3,543
-1,437
| -29% | -US$7.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1080
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+22,324
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
Haleon
HLN
US$381억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
20,447
-86,458
| -81% | -US$80.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1082
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
1,435
-922
| -39% | -US$11.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1083
Zscaler
ZS
US$388억
| US$19만 | ﹤0.01% |
1,348
+752
| +126% | +US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1084
Pentair
PNR
US$106억
| US$19만 | ﹤0.01% |
2,482
+2,236
| +909% | +US$17.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1085
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.8억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+3,286
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1086
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
1,966
+135
| +7% | +US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1087
Coinbase
COIN
US$379억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
1,270
+811
| +177% | +US$14.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1088
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$66.7억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
3,831
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1089
ResMed
RMD
US$323억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
943
+772
| +451% | +US$16만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1090
SWP Growth & Income ETF
SWP
US$1.45억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
+6,550
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
Humana
HUM
US$498억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
458
+254
| +125% | +US$7.23만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1092
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$18만 | ﹤0.01% |
2,513
+1,188
| +90% | +US$7.77만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1093
Essential Utilities
WTRG
US$124억
| US$18만 | ﹤0.01% |
4,695
+3,720
| +382% | +US$14.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1094
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
1,967
-2,137
| -52% | -US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1095
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9857만
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
8,981
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1096
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.3억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1097
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1098
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
1,605
+115
| +8% | +US$1.24만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1099
Medpace
MEDP
US$182억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
332
-651
| -66% | -US$30만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1100
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
6,933
-6,842
| -50% | -US$16.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.