Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
IQVIA
IQV
44,2 Mrd. $
| 192.835 $ | ﹤0,01 % |
998
-4.890
| -83 % | -852.708 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1077
Precigen
PGEN
2,35 Mrd. $
| 192.211 $ | ﹤0,01 % |
33.721
-18.714
| -36 % | -80.893 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1078
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
333 Mio. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1079
Dimensional International Value ETF
DFIV
22 Mrd. $
| 191.393 $ | ﹤0,01 % |
3.543
-1.437
| -29 % | -78.974 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1080
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 191.093 $ | ﹤0,01 % |
+22.324
| Neu | +191.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1081
Haleon
HLN
38,6 Mrd. $
| 190.767 $ | ﹤0,01 % |
20.447
-86.458
| -81 % | -803.809 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1082
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 190.612 $ | ﹤0,01 % |
1.435
-922
| -39 % | -112.346 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1083
Zscaler
ZS
38,7 Mrd. $
| 190.272 $ | ﹤0,01 % |
1.348
+752
| +126 % | +104.846 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1084
Pentair
PNR
10,6 Mrd. $
| 190.271 $ | ﹤0,01 % |
2.482
+2.236
| +909 % | +176.879 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1085
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
883 Mio. $
| 186.612 $ | ﹤0,01 % |
+3.286
| Neu | +181.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1086
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 185.822 $ | ﹤0,01 % |
1.966
+135
| +7 % | +12.767 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1087
Coinbase
COIN
36,5 Mrd. $
| 185.662 $ | ﹤0,01 % |
1.270
+811
| +177 % | +146.402 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1088
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,68 Mrd. $
| 185.019 $ | ﹤0,01 % |
3.831
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1089
ResMed
RMD
33,4 Mrd. $
| 183.773 $ | ﹤0,01 % |
943
+772
| +451 % | +160.008 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1090
SWP Growth & Income ETF
SWP
146 Mio. $
| 182.526 $ | ﹤0,01 % |
+6.550
| Neu | +186.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1091
Humana
HUM
49,2 Mrd. $
| 181.928 $ | ﹤0,01 % |
458
+254
| +125 % | +72.317 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1092
Cooper Companies
COO
11,5 Mrd. $
| 180.208 $ | ﹤0,01 % |
2.513
+1.188
| +90 % | +77.664 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1093
Essential Utilities
WTRG
12,4 Mrd. $
| 179.866 $ | ﹤0,01 % |
4.695
+3.720
| +382 % | +142.036 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1094
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,4 Mrd. $
| 179.440 $ | ﹤0,01 % |
1.967
-2.137
| -52 % | -187.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1095
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
98,9 Mio. $
| 179.418 $ | ﹤0,01 % |
8.981
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1096
Navitas Semiconductor
NVTS
2,24 Mrd. $
| 179.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-5.000
| -33 % | -95.395 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1097
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1098
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
| 176.791 $ | ﹤0,01 % |
1.605
+115
| +8 % | +12.444 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1099
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
| 175.624 $ | ﹤0,01 % |
332
-651
| -66 % | -300.444 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1100
DraftKings
DKNG
10,1 Mrd. $
| 175.128 $ | ﹤0,01 % |
6.933
-6.842
| -50 % | -168.757 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .