Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ashland
ASH
3,41 Mrd. $
| 174.280 $ | ﹤0,01 % |
2.645
-2.929
| -53 % | -170.112 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1102
Cognizant
CTSH
27,9 Mrd. $
| 174.207 $ | ﹤0,01 % |
4.498
+477
| +12 % | +25.118 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1103
Deutsche Bank
DB
64,6 Mrd. $
| 173.594 $ | ﹤0,01 % |
5.142
-5.142
| -50 % | -166.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1104
NCR Voyix
VYX
1,13 Mrd. $
| 172.788 $ | ﹤0,01 % |
21.149
+19
| +0,1 % | +134 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1105
Perpetua Resources
PPTA
2,26 Mrd. $
| 170.232 $ | ﹤0,01 % |
8.200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1106
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,34 Mrd. $
| 170.223 $ | ﹤0,01 % |
5.759
+25
| +0,4 % | +796 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1107
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 169.399 $ | ﹤0,01 % |
17.268
-198.544
| -92 % | -1,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1108
Teledyne Technologies
TDY
31,4 Mrd. $
| 169.393 $ | ﹤0,01 % |
254
+19
| +8 % | +11.972 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1109
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
| 169.141 $ | ﹤0,01 % |
582
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1110
Luxfer Holdings
LXFR
462 Mio. $
| 165.660 $ | ﹤0,01 % |
9.183
+96
| +1 % | +1.499 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1111
Block Inc
XYZ
46,2 Mrd. $
| 165.528 $ | ﹤0,01 % |
2.178
+553
| +34 % | +38.875 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1112
Southwest Airlines
LUV
21,4 Mrd. $
| 165.419 $ | ﹤0,01 % |
3.217
+3.000
| +1.382 % | +125.984 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1113
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,91 Mrd. $
| 165.348 $ | ﹤0,01 % |
1.448
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1114
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 164.692 $ | ﹤0,01 % |
1.441
+1.260
| +696 % | +156.037 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1115
Rigetti Computing
RGTI
4,03 Mrd. $
| 164.595 $ | ﹤0,01 % |
8.519
+3.171
| +59 % | +61.321 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1116
Datadog
DDOG
95,5 Mrd. $
| 164.548 $ | ﹤0,01 % |
632
+479
| +313 % | +89.045 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1117
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 164.483 $ | ﹤0,01 % |
2.972
+36
| +1 % | +1.933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1118
Strategy Inc
MSTR
60 Mrd. $
| 163.951 $ | ﹤0,01 % |
1.886
+47
| +3 % | +6.823 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1119
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
| 163.319 $ | ﹤0,01 % |
3.346
-2.133
| -39 % | -102.535 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1120
Freshworks
FRSH
3,92 Mrd. $
| 163.318 $ | ﹤0,01 % |
16.138
-14.234
| -47 % | -126.749 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1121
Option Care Health
OPCH
4,77 Mrd. $
| 163.210 $ | ﹤0,01 % |
7.783
+130
| +2 % | +3.023 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1122
Saia
SAIA
9,13 Mrd. $
| 161.306 $ | ﹤0,01 % |
383
+376
| +5.371 % | +165.239 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 159.505 $ | ﹤0,01 % |
1.340
+4
| +0,3 % | +457 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1124
Eastman Chemical
EMN
7,77 Mrd. $
| 157.940 $ | ﹤0,01 % |
2.358
+1.745
| +285 % | +127.620 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1125
iShares Global Energy ETF
IXC
3,42 Mrd. $
| 157.069 $ | ﹤0,01 % |
3.197
+718
| +29 % | +38.829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .