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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
5.288
+617
| +13% | +US$ 19,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1102
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
3.346
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1103
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,94 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
17.381
+113
| +0,7% | +US$ 1,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1104
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
1.794
-206
| -10% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1105
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
414
+19
| +5% | +US$ 7,61 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1106
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,1 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
1.028
-549
| -35% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1107
Brookfield Renewable
BEP
US$ 9,23 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
5.734
+1
| +0% | +US$ 32 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1108
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,91 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
1.448
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1109
Medpace
MEDP
US$ 18,6 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
258
-74
| -22% | -US$ 43,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1110
KB Financial Group
KB
US$ 39,8 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
1.306
+3
| +0,2% | +US$ 365 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1111
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
2.439
+2
| +0,1% | +US$ 128 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1112
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,2 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
2.035
+1.815
| +825% | +US$ 155 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1113
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
3.811
+192
| +5% | +US$ 7,96 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1114
CoreWeave
CRWV
US$ 33,5 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.828
+452
| +33% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1115
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.383
-28
| -2% | -US$ 3,45 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1116
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 5,02 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
6.040
+2
| +0% | +US$ 65 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1117
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
660
+4
| +0,6% | +US$ 952 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1118
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,54 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
17.159
+85
| +0,5% | +US$ 886 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1119
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 29,9 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
2.002
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1120
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,9 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.905
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1121
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$ 105 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.957
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1122
Trimble
TRMB
US$ 12,9 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.677
+142
| +6% | +US$ 8,06 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1123
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,47 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
1.476
-493
| -25% | -US$ 56,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1124
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
802
-126
| -14% | -US$ 26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1125
ASE Group
ASX
US$ 83,5 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
3.393
+205
| +6% | +US$ 8,03 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.