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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
5,288
+617
| +13% | +USD 19.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1102
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1296 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
3,346
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1103
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2937 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
17,381
+113
| +0.7% | +USD 1.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1104
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1366 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
1,794
-206
| -10% | -USD 18.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1105
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
414
+19
| +5% | +USD 7.61 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1106
Raymond James Financial
RJF
USD 32.1 mil M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
1,028
-549
| -35% | -USD 94.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1107
Brookfield Renewable
BEP
USD 9232 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
5,734
+1
| +0% | +USD 32 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1108
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1912 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
1,448
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1109
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
258
-74
| -22% | -USD 43.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1110
KB Financial Group
KB
USD 39.8 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
1,306
+3
| +0.2% | +USD 365 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1111
Teck Resources
TECK
USD 31.3 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
2,439
+2
| +0.1% | +USD 128 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1112
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2197 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
2,035
+1,815
| +825% | +USD 155 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1113
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
3,811
+192
| +5% | +USD 7.96 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1114
CoreWeave
CRWV
USD 33.5 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,828
+452
| +33% | +USD 38.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1115
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,383
-28
| -2% | -USD 3.45 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1116
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 5024 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
6,040
+2
| +0% | +USD 65 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1117
Franco-Nevada
FNV
USD 48 mil M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
660
+4
| +0.6% | +USD 952 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1118
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
17,159
+85
| +0.5% | +USD 886 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1119
Shinhan Financial Group
SHG
USD 29.9 mil M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
2,002
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1120
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6904 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
2,905
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1121
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 105 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
2,957
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1122
Trimble
TRMB
USD 12.9 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
2,677
+142
| +6% | +USD 8.06 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1123
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8474 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
1,476
-493
| -25% | -USD 56.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1124
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
802
-126
| -14% | -USD 26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1125
ASE Group
ASX
USD 83.5 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
3,393
+205
| +6% | +USD 8.03 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.