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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
1,529
-78
| -5% | -USD 7.44 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1152
Henry Schein
HSIC
USD 9522 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
1,690
-16
| -0.9% | -USD 1.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1153
Genius Sports
GENI
USD 1634 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
24,702
+674
| +3% | +USD 4.71 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1154
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1049 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
1,021
+1
| +0.1% | +USD 147 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,298
+1,476
| +180% | +USD 92.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1156
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
4,710
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1157
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3357 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
4,108
+8
| +0.2% | +USD 280 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1158
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2571 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
20,383
+3,016
| +17% | +USD 22.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1159
DexCom
DXCM
USD 30.4 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
1,592
+63
| +4% | +USD 5.24 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1160
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1152 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
10,000
-14,000
| -58% | -USD 211 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1161
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
1,304
-79
| -6% | -USD 8.85 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1162
Rigetti Computing
RGTI
USD 3540 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
8,537
+18
| +0.2% | +USD 290 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
Axalta
AXTA
USD 7793 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
4,170
+26
| +0.6% | +USD 900 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
6,932
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1165
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 325 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
1,278
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1166
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
14,339
+217
| +2% | +USD 2.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1167
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
799
+1
| +0.1% | +USD 177 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1168
News Corp Class A
NWSA
USD 14.1 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
4,612
+167
| +4% | +USD 4.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1169
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1294 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+5,991
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 868 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
11,464
+1,040
| +10% | +USD 13.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1171
Equinor
EQNR
USD 101 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
3,144
+2,468
| +365% | +USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.5 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
570
-1,144
| -67% | -USD 285 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1173
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,159
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,426
+1
| +0.1% | +USD 95 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1175
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
1,123
+148
| +15% | +USD 19.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.