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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBGL
1176
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6864 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
+7,527
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1177
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
3,082
-135
| -4% | -USD 5.92 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1178
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 294 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
921
+5
| +0.5% | +USD 735 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5376 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
12,067
+1,769
| +17% | +USD 19.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1180
Seaboard Corp
SEB
USD 3589 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
32
-2
| -6% | -USD 8.66 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1181
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1136 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,621
+2,268
| +642% | +USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1182
Woori Financial
WF
USD 17.6 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1183
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 627 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+5,737
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1184
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
3,037
-261
| -8% | -USD 8.87 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1185
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 426 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
973
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1186
Sea Limited
SE
USD 46.2 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,276
+204
| +19% | +USD 22.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1187
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,041
-5
| -0.5% | -USD 623 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1188
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
2,159
+730
| +51% | +USD 50.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1189
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6696 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
4,546
-2,922
| -39% | -USD 84.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1190
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 721 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1191
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
339
+24
| +8% | +USD 8.26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1192
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
794
+19
| +2% | +USD 2.92 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1193
HubSpot
HUBS
USD 10.6 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
589
-115
| -16% | -USD 25.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1194
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
3,046
+281
| +10% | +USD 10 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1195
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.3 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
2,703
-416
| -13% | -USD 20.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1196
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+4,965
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1197
Ellington Financial
EFC
USD 1442 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+10,170
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1198
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1056 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,925
-3,200
| -62% | -USD 207 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1199
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1433 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,958
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1200
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
2,417
+932
| +63% | +USD 47.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.