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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
787
+22
| +3% | +USD 3.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1202
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
435
-62
| -12% | -USD 13 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1203
Lincoln National
LNC
USD 7960 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
2,959
-345
| -10% | -USD 14.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1204
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3646 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
1,527
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1205
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5614 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
4,208
+673
| +19% | +USD 22 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1206
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+2,366
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1207
Allied Gold Corp
AAUC
USD 2949 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+5,664
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1208
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,001
-534
| -35% | -USD 69.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1209
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1210
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1769 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1211
STMicroelectronics
STM
USD 41.5 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
2,187
+1,054
| +93% | +USD 58.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1212
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1718 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+10,685
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1213
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2576 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
Eagle Materials
EXP
USD 5540 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
678
+19
| +3% | +USD 3.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1215
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1130 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
2,145
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
LKQ Corp
LKQ
USD 4975 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
5,061
-571
| -10% | -USD 14.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1340 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+1,296
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1218
Nomura Holdings
NMR
USD 27.9 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
11,739
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1219
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
USD 197 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
3,039
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1220
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
2,677
+334
| +14% | +USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1221
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 47.5 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
312
+7
| +2% | +USD 2.39 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1222
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
1,494
+31
| +2% | +USD 2.51 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1223
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4041 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
4,701
-485
| -9% | -USD 12.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1224
Saia
SAIA
USD 8830 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
340
-43
| -11% | -USD 16.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1225
SoundHound AI
SOUN
USD 1758 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
18,845
-69
| -0.4% | -USD 455 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.