Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
787
+22
| +3% | +US$3.27천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1202
Illumina
ILMN
US$322억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
435
-62
| -12% | -US$1.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1203
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,959
-345
| -10% | -US$1.47만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1204
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$35.5억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,527
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1205
Brookfield Renewable
BEPC
US$58.9억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
4,208
+673
| +19% | +US$2.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1206
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+2,366
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1207
Allied Gold Corp
AAUC
US$32.5억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+5,664
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1208
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
1,001
-534
| -35% | -US$6.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1209
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1210
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.4억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1211
STMicroelectronics
STM
US$373억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,187
+1,054
| +93% | +US$5.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1212
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.2억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+10,685
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1213
Navitas Semiconductor
NVTS
US$23.2억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1214
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
678
+19
| +3% | +US$3.8천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1215
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,145
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1216
LKQ Corp
LKQ
US$50.6억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
5,061
-571
| -10% | -US$1.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.1억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+1,296
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1218
Nomura Holdings
NMR
US$275억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
11,739
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1219
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.94억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
3,039
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1220
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
2,677
+334
| +14% | +US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1221
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$465억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
312
+7
| +2% | +US$2.39천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1222
Service Corp International
SCI
US$100억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,494
+31
| +2% | +US$2.51천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1223
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$41.1억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
4,701
-485
| -9% | -US$1.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1224
Saia
SAIA
US$88.6억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
340
-43
| -11% | -US$1.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1225
SoundHound AI
SOUN
US$20.1억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
18,845
-69
| -0.4% | -US$455 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.