Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBGL
1176
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.6억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+7,527
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1177
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
3,082
-135
| -4% | -US$5.92천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1178
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.93억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
921
+5
| +0.5% | +US$735 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1179
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
12,067
+1,769
| +17% | +US$1.97만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1180
Seaboard Corp
SEB
US$36.2억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
32
-2
| -6% | -US$8.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1181
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,621
+2,268
| +642% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1182
Woori Financial
WF
US$171억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1183
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.36억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+5,737
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1184
Super Micro Computer
SMCI
US$188억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
3,037
-261
| -8% | -US$8.87천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1185
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.24억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
973
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1186
Sea Limited
SE
US$477억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,276
+204
| +19% | +US$2.24만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1187
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,041
-5
| -0.5% | -US$623 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1188
Builders FirstSource
BLDR
US$71억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,159
+730
| +51% | +US$5.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1189
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.4억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,546
-2,922
| -39% | -US$8.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1190
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.18억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1191
WESCO International
WCC
US$154억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
339
+24
| +8% | +US$8.26천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1192
Allegion
ALLE
US$162억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
794
+19
| +2% | +US$2.92천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1193
HubSpot
HUBS
US$101억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
589
-115
| -16% | -US$2.59만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1194
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
3,046
+281
| +10% | +US$1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1195
Brookfield Asset Management
BAM
US$865억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,703
-416
| -13% | -US$2.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1196
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+4,965
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1197
Ellington Financial
EFC
US$14.8억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+10,170
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1198
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.7억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,925
-3,200
| -62% | -US$20.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1199
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,958
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1200
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,417
+932
| +63% | +US$4.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.