Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,095
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1227
Reynolds Consumer Products
REYN
US$50.8억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
5,235
-126
| -2% | -US$3.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1228
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.38억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
3,173
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1229
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.17억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
34,375
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1230
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1231
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$31.6억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
921
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1232
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,288
+1,902
| +493% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1233
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,313
+47
| +2% | +US$2.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1234
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$101억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,031
+1
| +0.1% | +US$103 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1235
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.5억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
4,772
+1
| +0% | +US$24 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1236
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
3,385
-299
| -8% | -US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1237
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$59.5억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,867
+49
| +3% | +US$2.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1238
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.53억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,595
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1239
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
4,376
-32,881
| -88% | -US$83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1240
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$21.9억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
25,806
-4,256
| -14% | -US$1.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1241
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.3억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
7,271
+4,145
| +133% | +US$7.26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1242
Revvity
RVTY
US$173억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
690
+188
| +37% | +US$2.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1243
Insmed
INSM
US$251억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
923
+198
| +27% | +US$2.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1244
APA Corp
APA
US$150억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
2,537
-347
| -12% | -US$1.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1245
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
2,160
+125
| +6% | +US$6.55천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1246
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.13억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1247
AerCap
AER
US$258억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
727
+125
| +21% | +US$1.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1248
Viridian Therapeutics
VRDN
US$32.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
5,011
-18
| -0.4% | -US$384 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1249
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.1억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
2,781
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1250
Tyson Foods
TSN
US$210억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
2,028
-580
| -22% | -US$3.25만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.