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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,47 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.095
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,23 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
5.235
-126
| -2% | -US$ 3,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1228
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$ 141 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.173
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1229
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 308 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
34.375
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1230
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
1.190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1231
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
921
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1232
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 214 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.288
+1.902
| +493% | +US$ 97,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1233
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,13 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.313
+47
| +2% | +US$ 2,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1234
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.031
+1
| +0,1% | +US$ 103 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
4.772
+1
| +0% | +US$ 24 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1236
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
3.385
-299
| -8% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1237
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,34 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.867
+49
| +3% | +US$ 2,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1238
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 249 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.595
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1239
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,2 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
4.376
-32.881
| -88% | -US$ 830 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1240
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,99 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
25.806
-4.256
| -14% | -US$ 14,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1241
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,25 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
7.271
+4.145
| +133% | +US$ 72,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1242
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
690
+188
| +37% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1243
Insmed
INSM
US$ 26,6 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
923
+198
| +27% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1244
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.537
-347
| -12% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1245
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.160
+125
| +6% | +US$ 6,55 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1246
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 320 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.375
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1247
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
727
+125
| +21% | +US$ 18,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1248
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,51 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
5.011
-18
| -0,4% | -US$ 384 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1249
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,64 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
2.781
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1250
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
2.028
-580
| -22% | -US$ 32,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.