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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
787
+22
| +3% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1202
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
435
-62
| -12% | -US$ 13 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1203
Lincoln National
LNC
US$ 7,96 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.959
-345
| -10% | -US$ 14,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1204
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,65 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.527
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1205
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,61 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
4.208
+673
| +19% | +US$ 22 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1206
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+2.366
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1207
Allied Gold Corp
AAUC
US$ 2,95 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+5.664
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1208
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.001
-534
| -35% | -US$ 69,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1209
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1210
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,77 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
1.350
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1211
STMicroelectronics
STM
US$ 41,5 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
2.187
+1.054
| +93% | +US$ 58,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1212
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+10.685
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1213
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,58 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
Eagle Materials
EXP
US$ 5,54 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
678
+19
| +3% | +US$ 3,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1215
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.145
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,97 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
5.061
-571
| -10% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+1.296
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1218
Nomura Holdings
NMR
US$ 27,9 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
11.739
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1219
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 197 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
3.039
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1220
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
2.677
+334
| +14% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1221
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 47,5 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
312
+7
| +2% | +US$ 2,39 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1222
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.494
+31
| +2% | +US$ 2,51 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1223
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,04 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
4.701
-485
| -9% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1224
Saia
SAIA
US$ 8,83 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
340
-43
| -11% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1225
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,76 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
18.845
-69
| -0,4% | -US$ 455 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.