Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
1.529
-78
| -5% | -US$ 7,44 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1152
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
1.690
-16
| -0,9% | -US$ 1,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1153
Genius Sports
GENI
US$ 1,63 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
24.702
+674
| +3% | +US$ 4,71 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1154
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,05 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
1.021
+1
| +0,1% | +US$ 147 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.298
+1.476
| +180% | +US$ 92,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1156
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
4.710
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1157
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,36 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
4.108
+8
| +0,2% | +US$ 280 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1158
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,57 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
20.383
+3.016
| +17% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1159
DexCom
DXCM
US$ 30,4 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
1.592
+63
| +4% | +US$ 5,24 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1160
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,15 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
10.000
-14.000
| -58% | -US$ 211 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1161
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
1.304
-79
| -6% | -US$ 8,85 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1162
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,54 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
8.537
+18
| +0,2% | +US$ 290 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
Axalta
AXTA
US$ 7,79 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
4.170
+26
| +0,6% | +US$ 900 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,38 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
6.932
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1165
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 325 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
1.278
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1166
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 874 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
14.339
+217
| +2% | +US$ 2,17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1167
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
799
+1
| +0,1% | +US$ 177 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1168
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,1 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
4.612
+167
| +4% | +US$ 4,82 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1169
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+5.991
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 868 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
11.464
+1.040
| +10% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1171
Equinor
EQNR
US$ 101 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
3.144
+2.468
| +365% | +US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,5 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
570
-1.144
| -67% | -US$ 285 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1173
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.159
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.426
+1
| +0,1% | +US$ 95 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1175
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
1.123
+148
| +15% | +US$ 19,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.