Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
4.902
+485
| +11% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1127
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 579 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
13.336
+1.693
| +15% | +US$ 20,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1128
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
2.772
+1
| +0% | +US$ 57 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1129
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,25 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
4.854
-212
| -4% | -US$ 6,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1130
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,22 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
10.567
+10.458
| +9.594% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1131
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
7.820
-579
| -7% | -US$ 13,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1132
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.820
+1.658
| +1.023% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1133
Equinox Gold
EQX
US$ 12,3 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+13.377
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1134
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
880
+5
| +0,6% | +US$ 907 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
Patrick Industries
PATK
US$ 2,59 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
2.190
-5
| -0,2% | -US$ 407 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1136
NN Inc
NNBR
US$ 285 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
40.000
-60.000
| -60% | -US$ 213 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1137
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$ 251 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+7.110
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1138
National Grid
NGG
US$ 84,7 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
1.929
+76
| +4% | +US$ 6,06 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1139
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 311 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+7.098
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1140
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
8.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1141
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
2.101
+1.726
| +460% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1142
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
2.182
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1143
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
21.130
-19
| -0,1% | -US$ 153 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1144
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,54 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
2.033
+12
| +0,6% | +US$ 890 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1145
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
1.442
+1.000
| +226% | +US$ 101 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1146
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
2.274
+330
| +17% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1147
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
1.580
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1148
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.703
+221
| +9% | +US$ 14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1149
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,43 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.201
-157
| -7% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1150
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
887
-5
| -0,6% | -US$ 797 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.