Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,3 Mrd. $
| 156.779 $ | ﹤0,01 % |
+3.077
| Neu | +152.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,98 Mrd. $
| 156.600 $ | ﹤0,01 % |
2.771
+1.352
| +95 % | +74.489 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1128
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 156.571 $ | ﹤0,01 % |
1.383
+1.301
| +1.587 % | +140.992 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1129
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,04 Mrd. $
| 156.413 $ | ﹤0,01 % |
+1.020
| Neu | +142.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
Kimball Electronics
KE
619 Mio. $
| 155.802 $ | ﹤0,01 % |
6.086
+5
| +0,1 % | +128 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1131
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,93 Mrd. $
| 154.968 $ | ﹤0,01 % |
1.650
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1132
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,66 Mrd. $
| 154.887 $ | ﹤0,01 % |
1.607
-7
| -0,4 % | -674 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1133
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 154.423 $ | ﹤0,01 % |
+892
| Neu | +136.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1134
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 154.022 $ | ﹤0,01 % |
9.157
-52.329
| -85 % | -880.619 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1135
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 153.972 $ | ﹤0,01 % |
815
+780
| +2.229 % | +140.982 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1136
National Grid
NGG
84,3 Mrd. $
| 153.558 $ | ﹤0,01 % |
1.853
+1.159
| +167 % | +98.542 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1137
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 152.756 $ | ﹤0,01 % |
1.411
+1.043
| +283 % | +122.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1138
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 152.522 $ | ﹤0,01 % |
2.182
-317
| -13 % | -21.183 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1139
Triple Flag Precious Metals
TFPM
5,77 Mrd. $
| 151.829 $ | ﹤0,01 % |
+5.066
| Neu | +162.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1140
Seaboard Corp
SEB
3,72 Mrd. $
| 151.787 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +178.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1141
Telephone and Data Systems
TDS
3,94 Mrd. $
| 151.741 $ | ﹤0,01 % |
4.100
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1142
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
105 Mio. $
| 151.628 $ | ﹤0,01 % |
2.957
+1.277
| +76 % | +65.458 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1143
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,42 Mrd. $
| 150.207 $ | ﹤0,01 % |
7.739
+30
| +0,4 % | +462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1144
NOV
NOV
6,86 Mrd. $
| 149.433 $ | ﹤0,01 % |
8.056
+503
| +7 % | +10.024 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1145
Tyson Foods
TSN
20 Mrd. $
| 149.309 $ | ﹤0,01 % |
2.608
-3.241
| -55 % | -202.857 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1146
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,1 Mrd. $
| 148.817 $ | ﹤0,01 % |
+1.538
| Neu | +132.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
WSFS Financial
WSFS
4 Mrd. $
| 148.343 $ | ﹤0,01 % |
1.933
+39
| +2 % | +2.795 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1148
Alliant Energy
LNT
18,6 Mrd. $
| 148.296 $ | ﹤0,01 % |
1.944
+1.352
| +228 % | +98.505 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1149
LKQ Corp
LKQ
4,68 Mrd. $
| 148.285 $ | ﹤0,01 % |
5.632
+632
| +13 % | +17.560 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1150
Eagle Materials
EXP
5,63 Mrd. $
| 148.275 $ | ﹤0,01 % |
659
+348
| +112 % | +72.768 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .