Clearstead Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearstead Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	152.522 $	Verkaufen	2.182 -317	-13 %	-21.183 $	﹤0,01 %	1138
2026 Q1	156.063 $	Halten	2.499	–	–	﹤0,01 %	1033
2025 Q4	148.791 $	Halten	2.499	–	–	﹤0,01 %	1000
2025 Q3	145.467 $	Verkaufen	2.499 -3.106	-55 %	-176.912 $	﹤0,01 %	948
2025 Q2	302.446 $	Halten	5.605	–	–	﹤0,01 %	757
2025 Q1	288.602 $	Halten	5.605	–	–	﹤0,01 %	723
2024 Q4	311.975 $	Halten	5.605	–	–	﹤0,01 %	709
2024 Q3	311.807 $	Halten	5.605	–	–	﹤0,01 %	712
2024 Q2	290.732 $	Halten	5.605	–	–	0,01 %	695
2024 Q1	300.541 $	Halten	5.605	–	–	0,01 %	402
2023 Q4	293.310 $	Kaufen	5.605 +3.106	+124 %	+145.208 $	0,02 %	403
2023 Q3	114.180 $	Halten	2.499	–	–	0,01 %	534
2023 Q2	115.929 $	Kaufen	2.499 +1.925	+335 %	+84.484 $	0,01 %	543
2023 Q1	25.543 $	Kaufen	+574	Neu	+26.614 $	﹤0,01 %	804

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Clearstead Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clearstead Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 21.183 $ und hielt danach 2.182 Aktien im Wert von 152.522 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1138.

Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 311.975 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 2.182 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 152.522 $.
Clearstead Advisors verkaufte 317 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.183 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Clearstead Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1138.
Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Clearstead Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 311.975 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .